Arkema (ARKAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 2.13 | 2.01 | 2.34 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.63 | 1.47 | 1.76 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.97 | 0.81 | 0.98 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.61 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 1.36 | 1.39 | 2.68 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.41B | -3.19B | -2.45B | -2.20B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.89 | 0.61 | 0.59 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.36 | 2.02 | 2.02 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.37 | 1.38 | 2.32 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 3.36 | 19.53 | 27.24 | 29.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.07 | 0.69 | 0.51 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.23 | 72.51 | 55.55 | 55.14 | 44.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 2.64 | 1.95 | 1.67 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.83% | 17.80% | 20.32% | 20.60% | 22.34% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 4.63% | 5.63% | 7.63% | 10.94% |
| שיעור EBITDA | 13.86% | 13.80% | 13.68% | 14.03% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.54% | 4.63% | 6.14% | 7.16% | 11.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.71% | 1.79% | 5.31% | 6.33% | 10.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 0.69% | 3.71% | 4.39% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.70% | 0.68% | 3.74% | 4.47% | 8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.32% | 38.89% | 69.82% | 69.44% | 79.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.73% | 38.57% | 86.52% | 88.40% | 94.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 0.42% | 2.33% | 2.88% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.92% | 1.00% | 4.70% | 5.80% | 13.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 3.37% | 4.61% | 5.48% | 11.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 1.21% | 3.03% | 3.70% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.66% | 3.63% | 4.60% | 11.12% |
| תשואת רווחים | 1.45% | 1.54% | 5.86% | 5.24% | 15.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 5.86 | 6.80 | 7.54 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 7.38 | 7.08 | 7.29 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 5.22 | 6.27 | 5.64 | 6.25 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.21 | 2.26 | 2.55 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 3.43 | 3.61 | 3.71 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.85 | 71.00 | 66.85 | 56.69 | 55.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.42 | 62.29 | 53.69 | 48.38 | 45.73 |
| ימי מלאי | 69.86 | 58.19 | 64.70 | 58.37 | 56.93 |
| ימי אשראי מספקים | 54.43 | 49.48 | 51.55 | 50.06 | 46.75 |
| מחזור תפעולי | 148.28 | 120.48 | 118.39 | 106.75 | 102.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.11 | 12.38 | 13.58 | 16.31 | 20.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.93 | 4.29 | 4.28 | 7.60 | 10.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.18 | 8.09 | 9.31 | 8.71 | 9.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.34 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.53 | 1.46 | 1.87 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.02% | 8.25% | 5.84% | 7.44% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 321.18 | 64.94 | 16.23 | 19.08 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.84 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.65 | 0.80 | 1.11 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.08 | 12.12 | 17.12 | 13.45 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 4.20 | 5.39 | 6.27 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.44 | -0.79 | -1.31 | -0.32 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.65 | 0.80 | 1.11 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 5.90 | 6.57 | 7.64 | 4.34 |
| שווי חברה | 6.93B | 7.09B | 8.58B | 10.21B | 7.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 5.90 | 6.57 | 7.64 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.81 | 0.90 | 1.07 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.61 | 21.91 | 24.31 | 17.21 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | 7.59 | 7.66 | 8.02 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.34 | 16.21 | 28.08 | 26.06 | 33.82 |
| הון עצמי למניה | 89.67 | 79.99 | 91.20 | 92.36 | 98.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.62 | 0.30 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 117.73 | 115.34 | 115.66 | 122.00 | 155.88 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.80 | 4.29 | 5.36 | 13.02 |
| נטל מס | 0.39 | 0.39 | 0.70 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.39 | 0.94 | 0.83 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -160.63 | 15.44 | 3.14 | 2.99 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR