Arkema (ARKAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.60M | 1.12B | 1.27B | 1.50B | 915.00M |
| רווח נקי | 60.51M | 357.00M | 425.00M | 966.00M | 1.31B |
| פחת והפחתות | 798.20M | 769.00M | 688.00M | 707.00M | 817.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -25.00M | -25.00M | -16.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 25.00M | 16.00M |
| שינוי בהון החוזר | 149.84M | -87.00M | 158.00M | -137.00M | -290.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 28.00M | 96.00M | -85.00M | -261.00M |
| מלאי | 0 | -72.00M | 194.00M | 33.00M | 1.28B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -163.00M | 162.00M |
| הון חוזר אחר | 149.84M | -59.00M | -132.00M | 78.00M | -1.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.96M | 82.00M | 26.00M | -40.00M | -919.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -591.69M | -940.00M | -1.36B | -2.34B | 473.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -610.90M | -7.00M | -634.00M | -730.00M | -763.00M |
| רכישות, נטו | 17.29M | -147.00M | -682.00M | -1.60B | 1.12B |
| רכישת השקעות | -55.71M | 0 | 0 | -93.00M | 763.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.53M | 68.15M | 68.11M | 61.00M | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.89M | -786.00M | -39.00M | 18.00M | -656.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.66M | -207.00M | 516.00M | 168.00M | -652.00M |
| פירעון חוב | 45.15M | 44.00M | 820.00M | 384.00M | -57.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 63.00M | 0 | 48.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.70M | -35.00M | -32.00M | -22.00M | -329.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -261.26M | -261.00M | -269.00M | -222.00M | -191.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -18.00M | -3.00M | -4.00M | -75.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.01B | 2.05B | 1.59B | 2.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 321.73M | -6.00M | 20.00M | -16.00M | -38.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 412.98M | -32.00M | 453.00M | -693.00M | 698.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 2.05B | 1.59B | 2.29B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.01B | 2.05B | 1.59B | 2.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.70M | 353.00M | 593.00M | 766.00M | 152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.60M | 1.12B | 1.27B | 1.50B | 915.00M |
| הוצאות הוניות | -610.90M | -768.00M | -679.00M | -730.00M | -763.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR