American Resources (AREC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.78M | -22.23M | -6.98M | 2.55M | -29.09M |
| רווח נקי | 55.39M | -40.20M | -11.46M | -1.45M | -32.27M |
| פחת והפחתות | 122.92K | 5.10M | 1.29M | 3.53M | 4.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.03K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.24M | 3.73M | 1.51M | 0 | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | -7.02M | 7.55M | 1.01M | 4.83M | -2.85M |
| יתרת לקוחות | -1.97M | -622.67K | 660.76K | 2.51M | -3.03M |
| מלאי | 0 | -830.00K | 316.70K | -446.69K | 150.50K |
| יתרת ספקים | -2.99M | 6.00M | 1.88M | 2.72M | 200.13K |
| הון חוזר אחר | -2.06M | 3.01M | -1.85M | 36.68K | -167.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.51M | 1.59M | 675.15K | -4.36M | 213.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.19M | 55.98K | 964.32K | -1.13M | -5.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.30K | -1.06M | 964.32K | 16.91M | -3.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 400.00K | 0 | -18.28M | -2.50M |
| רכישת השקעות | -34.32M | 0 | 0 | 0 | -2.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 715.04K | 0 | 0 | 2.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.83M | 0 | 0 | 250.98K | -350.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.31M | 146.66M | 222.82K | -1.02M | 36.40M |
| פירעון חוב | 5.62M | 146.47M | 222.82K | -922.41K | 8.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.65M | 189.24K | 0 | 0 | 29.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -93.44K | -5.65M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.36M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.04M | 1.36M | 0 | 0 | 4.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.17M | 155.37M | 3.08M | 13.00M | 12.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.06M | 124.49M | -5.79M | 407.58K | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11M | 30.87M | 8.87M | 12.59M | 11.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.17M | 155.37M | 3.08M | 13.00M | 12.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.82M | -23.28M | -10.60M | -3.53M | -32.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.78M | -22.23M | -6.98M | 2.55M | -29.09M |
| הוצאות הוניות | -37.29K | -1.06M | -3.62M | -6.07M | -3.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD