ארדידן (ARDDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.47 | 5.16 | 109.21 | 127.90 | 69.80 |
| יחס מהיר | 5.47 | 5.16 | 109.21 | 127.90 | 69.80 |
| יחס מזומנים | 3.51 | 3.21 | 105.52 | 105.28 | 26.94 |
| יחס כושר פירעון | -1.83 | -0.12 | -10.53 | -87.04 | 43.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29 | -0.35 | 5.90 | 21.41 | -5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -35.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -439.12K | -121.04K | 11.71M | 13.05M | 23.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.51 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.44 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -6.19 | -0.01 | 0 | 0 | 272.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.19 | -0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 87.80 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 5.74 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.62 | 7.88 | 1.07 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -806.87% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 658.47% | 0.00% | 116,862.83% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 642.71% | 0.00% | 117,677.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 649.05% | 0.00% | -18,635.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 607.95% | 0.00% | 116,862.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 607.95% | 0.00% | 116,581.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 607.95% | 0.00% | 116,581.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 141.53% | 100.00% | 100.00% | 99.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.45% | 163.25% | 93.67% | 497.03% | -627.11% |
| תשואה על הנכסים | -81.93% | -4.73% | -4.49% | -32.05% | 37.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.68% | -11.53% | -4.51% | -32.17% | 37.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -77.35% | -2.20% | -4.81% | -6.47% | -6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.21% | -0.78% | -4.81% | -6.47% | -5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.93% | -4.73% | -4.49% | -32.05% | 37.24% |
| תשואת רווחים | -6.72% | -220.86% | -13.79% | -130.45% | 83.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -2.04 | 0 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.29 | 0.16 | 2.08 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -1,270.35 | -2,420.90 | -175.14 | 141,535.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -179.01 | 0 | 142,179.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,270.35 | 2,241.88 | 175.14 | 644.15 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -179.01 | 0 | 142,179.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.38 | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -5.08 | 0.01 | 0.02 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 13.50 | 0.69 | 0.61 | 4.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.06 | -0.08 | 3.28 | 2.59 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.06 | -0.08 | 3.28 | 2.59 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -0.11 | 0 | 0 | -35.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.83 | 0 | -150.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.99% | -1,494.78% | 4.46% | 17.30% | -45.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.24 | -0.45 | -7.25 | -0.77 | 1.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | -44.08 | 0 | 1,393.04 |
| מכפיל הון | 31.48 | 0.05 | 0.33 | 0.25 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.28 | -0.07 | 22.42 | 5.78 | -2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.93 | -0.90 | 15.57 | 3.55 | -9.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.48 | 0.05 | 0.33 | 0.25 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -17.60 | -0.43 | 1.02 | 0.30 | 0.60 |
| שווי חברה | 62.81M | 34.10K | -1.48M | -3.02M | 9.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.02 | -0.43 | 1.02 | 0.30 | 0.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 704.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.83 | -0.03 | -3.33 | -2.23 | -1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.34 | -0.37 | -2.31 | -1.37 | -4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 9.76 | 0.44 | 0.51 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 6.51 | 0.44 | 0.51 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.75 | -0.02 | -0.16 | 0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.63 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -5.49 | 0 | 86.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.69 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.92 | 0.50 | -0.47 | -0.22 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD