ארדידן (ARDDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.75K | 639.47K | 2.20M | -2.04M | -1.43M |
| רווח נקי | -182.97K | -1.37M | -10.19M | 15.75M | 2.87M |
| פחת והפחתות | 1.57K | 35.63K | 73.00K | 109.48K | 106.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -267.70K | -501.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.30K | 156.38K | 5.34K | 123.00 | 93.00 |
| שינוי בהון החוזר | -12.92K | 1.18M | 3.58M | 81.68K | 168.27K |
| יתרת לקוחות | -1.72K | -45.84K | 3.63M | 104.30K | -132.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -689.10K | 21.55K | -26.61K | -29.77K | -62.56K |
| הון חוזר אחר | -11.20K | 1.22M | -20.16K | 7.14K | 363.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 93.27K | 645.84K | 8.74M | -17.71M | -4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | -156.06K | -519.76K | 7.12M | -1.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -195.25K | -36.67K | -6.59M | -4.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 39.19K | 32.20K | 27.32K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 73.90K | 13.68M | 3.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -589.18K | 13.71M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71M | 0 | -35.29K | -67.86K | 6.05M |
| פירעון חוב | 962.12K | 0 | -35.29K | -66.38K | -62.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.74M | 0 | 0 | 0 | 6.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.48K | -447.21K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.99M | 0 | 0 | 0 | 62.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 11.44M | 10.83M | 9.35M | 4.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -364.40K | 118.63K | -166.79K | -29.96K | 33.85K |
| שינוי נטו במזומנים | 397.23K | 602.04K | 1.48M | 4.98M | 3.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 960.01K | 10.83M | 9.35M | 4.37M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 11.44M | 10.83M | 9.35M | 4.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | 444.22K | 1.35M | -8.63M | -6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.75K | 639.47K | 2.20M | -2.04M | -1.43M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -195.25K | -851.01K | -6.59M | -4.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD