דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ארקטורוס תרפיוטיקס (ARCT)

ARCT

ארקטורוס תרפיוטיקס (NASDAQ:ARCT)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
$11.50(▲29.94% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.09.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים, ירידה בהכנסות ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וזאת למרות מינוף נמוך. מנגד, האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מומנטום חיובי, והעדכונים האחרונים מדגישים זרזים קליניים עתידיים משמעותיים ותמיכה תפעולית, כולל מצד תרמו פישר, אם כי ההכנסות בטווח הקרוב והשחיקה במזומנים נותרות סיכונים מרכזיים.

טכנולוגיית מסירה

פלטפורמת מסירה מתקדמת המכוונת לכבד הדגימה במחקרים פרה-קליניים ביטוי חלבון גבוה משמעותית, מה שעשוי לאפשר מינונים נמוכים יותר, נפחי עירוי קטנים יותר ומתן בתדירות נמוכה יותר אם ישוחזר בחולים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ארקטורוס תרפיוטיקס (ARCT)

שווי שוק
$316.06M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
789.88K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.32
צמיחת הכנסות
-82.95%
צמיחת רווח למניה
-49.04%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
109
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ארקטורוס תרפיוטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בתרופות מבוססות אר אן איי ומפתחת צנרת של חיסונים למחלות זיהומיות לצד טיפולים למצבי כבד נדירים ולמחלות נשימה ברחבי ארצות הברית תוכניות הפיתוח הבולטות שלה כוללות את LUNAR-OTC המיועדת למחסור באורניתין טרנסקרבמילאז OTC ואת LUNAR-CF המיועדת למחלת ריאות סיסטיק פיברוזיס הנגרמת ממוטציות מסוימות בגן CFTR החברה מקדמת גם יוזמות חיסון כגון LUNAR-COV19 ו LUNAR-FLU ארקטורוס תרפיוטיקס פיתחה מגוון שיתופי פעולה אסטרטגיים ובהם שותפות עם Vinbiocare Biotechnology Joint Stock Company לייצור חיסוני COVID-19 עם Janssen Pharmaceuticals לפיתוח טיפולים מבוססי חומצות גרעין לנגיף הפטיטיס B עם Ultragenyx Pharmaceutical לפיתוח טיפולי mRNA המיועדים ליעדי מחלות נדירות עם CureVac AG לקידום מועמדים טיפוליים וחיסוניים מבוססי mRNA במגוון התוויות עם המועצה לפיתוח כלכלי של סינגפור ועם בית הספר לרפואה Duke-NUS במיוחד עבור החיסון LUNAR-COV19 ועם Millennium Pharmaceuticals לגילוי תרופות siRNA עבור סטאטוהפטיטיס לא אלכוהולית NASH ארקטורוס תרפיוטיקס נוסדה בשנת 2013 ומטה החברה נמצא בסן דייגו קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, ARCT מציגה פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה עם שולי רווח גבוהים, אך גם עם הפסדים כבדים. ארקטורוס תרפיוטיקס נהנית ממינוף נמוך, אך הלחץ על הרווחיות ושריפת המזומנים משמעותיים, והירידה האחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מוסיפה סיכון ביצוע. הדוחות הכספיים מצביעים על עסק שככל הנראה זקוק είτε להאצה מחודשת בהכנסות, למשל באמצעות אבני דרך מסחריות או הסכמי שותפות, ו/או למשמעת עלויות משמעותית כדי להתקדם לעבר תזרים מזומנים בר-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות23.80M67.22M138.39M157.75M205.76M12.36M
רווח גולמי19.80M64.20M138.39M157.75M205.76M12.36M
EBITDA-82.27M-62.76M-77.40M-24.17M15.17M-199.81M
רווח נקי-93.28M-65.78M-80.94M-29.73M9.35M-203.67M
מאזן
סך הנכסים224.31M271.15M344.07M429.40M450.39M392.81M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר191.48M230.91M237.03M292.01M391.88M370.49M
סך החוב22.93M25.00M28.55M30.22M94.76M69.15M
סך ההתחייבויות52.50M57.16M103.09M150.89M180.08M164.60M
הון בעלי המניות171.81M213.99M240.98M278.51M270.31M228.21M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-73.05M-74.27M-60.40M-21.00M24.27M-138.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-72.73M-74.27M-59.75M-18.10M31.99M-135.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-41.66K-230.00K-648.00K-2.90M-7.73M-3.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.93M13.38M5.42M-24.09M-2.86M48.02M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ARCTARCT
55ניטרלי
PRQRPRQR
52ניטרלי
SLNSLN
48ניטרלי
EDITEDIT
47ניטרלי
KRROKRRO
47ניטרלי
BNTCBNTC
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ארקטורוס תרפיוטיקס55ניטרלי$316.06M-3.38-46.54%—-82.95%-49.04%
פרוקיו.אר תרפיוטיקס52ניטרלי$207.45M-3.27-68.44%—19.49%-4.53%
סיילנס תרפיוטיקס48ניטרלי$558.14M-2.45-106.94%———
אדיטס מדיסין47ניטרלי$348.63M-3.26-196.63%—20.83%73.89%
קורו ביו47ניטרלי$130.76M-0.93-114.26%—-62.08%-2.62%
בניטק ביופארמה45ניטרלי$289.18M-8.63-28.41%——14.04%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.27-10.30-47.75%
1.45-1.26-46.49%
8.46-7.44-46.79%
2.44-1.62-39.90%
9.31-42.05-81.87%
9.352.9746.55%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026