ארקטורוס תרפיוטיקס (ARCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.88 | 6.64 | 4.67 | 4.72 | 3.18 |
| יחס מהיר | 5.88 | 6.64 | 4.67 | 4.72 | 3.18 |
| יחס מזומנים | 5.71 | 6.35 | 3.62 | 3.56 | 3.09 |
| יחס כושר פירעון | -1.72 | -1.10 | -0.75 | -0.18 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -2.04 | -0.91 | -0.22 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.66M | 184.28M | 202.89M | 235.70M | 223.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.27 | 1.43 | 1.54 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -33.90 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -101.96 | 4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 3.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 3.28 | 2.69 | 10.83 | -21.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.19% | 95.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -357.20% | -97.86% | -58.49% | -17.19% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | -345.67% | -93.36% | -55.93% | -15.32% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -433.36% | -111.51% | -69.13% | -49.58% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -391.92% | -97.86% | -58.49% | -17.68% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -391.90% | -97.86% | -58.49% | -18.84% | 4.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -391.90% | -97.86% | -58.49% | -18.84% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 106.58% | 87.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.44% | 87.76% | 84.61% | 35.66% | 87.41% |
| תשואה על הנכסים | -41.58% | -24.26% | -23.52% | -6.92% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.54% | -30.74% | -33.59% | -10.67% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.07% | -31.93% | -34.34% | -22.51% | 3.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.96% | -31.36% | -33.91% | -22.23% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.58% | -24.26% | -23.52% | -6.92% | 2.08% |
| תשואת רווחים | -30.58% | -39.19% | -17.67% | -3.54% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.13 | 12.08 | 34.82 | 4.92 | 74.44 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 2.42 | 3.82 | 3.85 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.25 | 0.40 | 0.37 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.30 | 0.51 | 0.54 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -374.97 | -480.79 | 10.48 | 74.19 | 4.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.80 | 30.21 | 10.48 | 74.19 | 4.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 402.78 | 511.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.80 | 30.21 | 10.48 | 74.19 | 4.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.56 | -2.71 | -2.21 | -0.68 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.57 | -2.71 | -2.24 | -0.79 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.16 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -228.23 | -322.92 | -92.20 | -6.24 | 4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -228.23 | -322.92 | -92.20 | -6.24 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -2.97 | -2.09 | -0.60 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.06 | -1.10 | -0.43 | -0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.95% | -44.24% | -13.18% | -2.50% | 5.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.22 | -2.55 | -5.66 | -28.24 | 47.97 |
| מכפיל מכירות | 12.81 | 2.50 | 3.31 | 5.32 | 2.18 |
| מכפיל הון | 1.78 | 0.78 | 1.90 | 3.01 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -2.26 | -7.59 | -39.98 | 18.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -2.26 | -7.67 | -46.39 | 14.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.13 | -0.03 | 0.07 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 0.78 | 1.90 | 3.01 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -1.66 | 0.61 | -3.23 | -23.91 | 11.05 |
| שווי חברה | 136.43M | -38.03M | 249.71M | 577.79M | 151.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.66 | 0.61 | -3.23 | -23.91 | 11.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | -0.57 | 1.80 | 3.66 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.87 | 0.51 | -4.13 | -27.51 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | 0.51 | -4.18 | -31.92 | 4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.04 | 7.81 | 8.93 | 10.46 | 10.22 |
| הון עצמי למניה | 6.04 | 7.81 | 8.93 | 10.46 | 10.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.07 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.84 | 2.45 | 5.13 | 5.92 | 7.78 |
| רווח נקי למניה | -3.28 | -2.40 | -3.00 | -1.12 | 0.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.62 | 1.67 | 1.41 | 1.22 | 0.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.86 | 0.69 | 0.38 | 0.34 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 1.13 | 0.74 | 0.61 | 3.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD