ארקטורוס תרפיוטיקס (ARCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.27M | -59.75M | -18.10M | 31.99M | -135.04M |
| רווח נקי | -65.78M | -80.94M | -29.73M | 9.35M | -203.67M |
| פחת והפחתות | 3.03M | 3.54M | 2.96M | 1.53M | 1.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.41M | 37.99M | 34.65M | 30.61M | 28.92M |
| שינוי בהון החוזר | -39.20M | -20.81M | 7.38M | -12.56M | 32.63M |
| יתרת לקוחות | -1.59M | 28.09M | -29.30M | 603.00K | -1.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.96M | 1.92M | -2.24M | -3.11M | -769.00K |
| הון חוזר אחר | -34.65M | -50.81M | 38.92M | -10.05M | 34.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | 471.00K | -33.36M | 3.06M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -230.00K | -648.00K | -2.90M | -7.73M | -3.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.00K | -648.00K | -2.90M | -7.73M | -3.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.38M | 5.42M | -24.09M | -2.86M | 48.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -27.36M | -5.00M | 46.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.38M | 682.00K | 609.00K | 411.00K | 515.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.74M | 2.67M | 1.73M | 902.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.79M | 293.91M | 348.89M | 393.98M | 372.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -61.12M | -54.98M | -45.09M | 21.41M | -90.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.91M | 348.89M | 393.98M | 372.57M | 463.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.79M | 293.91M | 348.89M | 393.98M | 372.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.27M | -60.40M | -21.00M | 24.27M | -138.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.27M | -59.75M | -18.10M | 31.99M | -135.04M |
| הוצאות הוניות | -230.00K | -648.00K | -2.90M | -7.73M | -3.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD