אמריקן ריוויירה בנק (ARBV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34M | 13.75M | 14.76M | 13.54M | 12.58M |
| רווח נקי | 12.45M | 8.74M | 10.51M | 13.49M | 11.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.76M | 1.22M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -733.00K | -722.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.33M | 1.02M | 871.00K |
| שינוי בהון החוזר | 339.00K | 941.00K | -1.07M | -2.64M | -1.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 113.00K | 585.00K | -6.31M | -1.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.45M | 144.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.38M | 3.67M | 81.00K |
| הון חוזר אחר | 339.00K | 828.00K | -795.00K | 3.45M | -144.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.44M | 4.07M | 2.23M | 1.19M | 497.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.57M | -12.83M | 14.35M | 11.28M | -337.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59M | -565.00K | -6.44M | -605.00K | -563.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.91M |
| רכישת השקעות | -20.46M | -1.93M | 0 | -129.48M | -126.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.42M | 31.65M | 0 | 21.87M | 18.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.94M | -41.98M | 20.79M | 119.50M | -912.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.53M | 1.64M | -29.22M | -20.91M | 324.89M |
| פירעון חוב | -15.00M | -61.50M | 85.00M | 18.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.66M | -516.00K | -376.00K | -344.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 86.19M | 63.66M | -113.85M | -38.56M | 329.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 14.56M | 11.99M | 12.10M | 8.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 2.57M | -110.00K | 3.91M | -463.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 11.99M | 12.10M | 8.18M | 8.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 14.56M | 11.99M | 12.10M | 8.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.17M | 13.19M | 9.92M | 12.94M | 12.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34M | 13.75M | 14.76M | 13.54M | 12.58M |
| הוצאות הוניות | -169.00K | -565.00K | -4.84M | -605.00K | -563.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD