ארב (ARBFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 3.93 | 4.13 | 4.10 | 4.24 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.45 | 1.70 | 1.61 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.67 | 0.59 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.99 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.25 | 1.30 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.92 | 11.92 | 2,460.63 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.36M | 255.36M | 276.03M | 261.42M | 248.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 10.89 | 10.89 | 54.96 | 78.84 | 68.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.57 | 51.57 | 55.21 | 83.10 | 71.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.09 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.95% | 26.95% | 56.75% | 30.09% | 53.14% |
| שיעור EBIT | 16.16% | 16.16% | 18.81% | 20.65% | 18.44% |
| שיעור EBITDA | 21.25% | 21.25% | 23.26% | 24.85% | 22.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.16% | 16.16% | 17.83% | 20.30% | 17.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.52% | 17.52% | 18.49% | 20.40% | 18.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.16% | 13.16% | 13.36% | 14.81% | 13.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.16% | 13.16% | 13.36% | 14.81% | 13.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.14% | 75.14% | 72.28% | 72.61% | 72.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.40% | 108.40% | 103.70% | 100.52% | 101.99% |
| תשואה על הנכסים | 10.37% | 10.37% | 10.78% | 12.96% | 12.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.52% | 12.46% | 12.89% | 15.57% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.39% | 14.39% | 16.22% | 20.21% | 18.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.69% | 10.69% | 11.60% | 14.55% | 13.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.18% | 11.18% | 11.62% | 13.85% | 13.86% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 5.85% | 3.60% | 3.37% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.11 | 8.11 | 7.77 | 7.46 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 165.53 | 21.30 | 104.50 | 35.48 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.01 | 1.27 | 1.24 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.99 | 2.13 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.25 | 2.36 | 2.40 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.24 | 224.42 | 317.77 | 340.63 | 305.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.03 | 45.03 | 46.97 | 48.95 | 45.18 |
| ימי מלאי | 181.59 | 181.59 | 287.94 | 295.18 | 270.58 |
| ימי אשראי מספקים | 48.39 | 2.21 | 17.14 | 3.49 | 10.29 |
| מחזור תפעולי | 226.63 | 226.63 | 334.90 | 344.13 | 315.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.24 | 1.54 | 1.52 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.64 | 0.58 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.86 | 1.67 | 1.35 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 2.83 | 2.42 | 2.61 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.09 | 2.74 | 3.11 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.62% | 4.25% | 2.77% | 2.41% | 1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.61 | 17.05 | 27.71 | 29.66 | 26.40 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.25 | 3.71 | 4.39 | 3.48 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.13 | 3.58 | 4.62 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.63 | 23.55 | 36.10 | 41.53 | 52.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97 | 15.23 | 21.17 | 24.31 | 25.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.63 | -2.87 | -4.95 | 1.88 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.13 | 3.58 | 4.62 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.73 | 10.59 | 15.82 | 17.59 | 15.55 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.58B | 2.69B | 3.03B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.73 | 10.59 | 15.82 | 17.59 | 15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.25 | 3.68 | 4.37 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.66 | 23.57 | 35.80 | 41.31 | 52.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.00 | 15.24 | 20.99 | 24.18 | 25.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.11 | 8.12 | 8.35 | 7.40 | 6.37 |
| הון עצמי למניה | 8.88 | 8.89 | 9.13 | 8.02 | 7.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8.40 | 8.41 | 8.81 | 8.43 | 8.22 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.22 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD