ארב (ARBFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.67M | 127.95M | 125.29M | 90.40M | 84.61M |
| רווח נקי | 92.41M | 97.53M | 102.68M | 88.46M | 122.01M |
| פחת והפחתות | 35.70M | 32.51M | 28.43M | 25.88M | 24.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.48M | -14.14M | -8.36M | -33.35M | -65.37M |
| יתרת לקוחות | 7.85M | -596.00K | 0 | -3.27M | 381.00K |
| מלאי | -8.34M | -6.47M | 0 | -12.66M | -53.08M |
| יתרת ספקים | 2.60M | 2.07M | 0 | -5.44M | -9.11M |
| הון חוזר אחר | -9.59M | -9.14M | -8.36M | -11.99M | -3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.97M | 142.09M | 2.53M | 9.42M | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.29M | -82.98M | -61.81M | -44.98M | -60.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.79M | -46.19M | -48.05M | -45.87M | -62.34M |
| רכישות, נטו | 6.95M | -13.28M | 1.18M | 891.00K | 1.72M |
| רכישת השקעות | 0 | -25.58M | -11.03M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 548.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.07M | -3.91M | -4.40M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.32M | -31.26M | -51.93M | -52.27M | -56.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.57M | -23.55M | -44.72M | -45.28M | -50.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.75M | -7.71M | -7.21M | -6.99M | -6.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.90M | 69.20M | 56.50M | 44.95M | 52.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.64M | -1.02M | 6.00K | -912.00K | 634.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.30M | 12.70M | 11.56M | -7.76M | -32.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.20M | 56.50M | 44.95M | 52.71M | 84.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.90M | 69.20M | 56.50M | 44.95M | 52.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.03M | 75.03M | 73.33M | 44.53M | 22.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.67M | 127.95M | 125.29M | 90.40M | 84.61M |
| הוצאות הוניות | -36.64M | -52.93M | -48.05M | -45.87M | -62.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD