ARB IOT Group (ARBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 7.64 | 44.63 | 6.54 | 8.40 |
| יחס מהיר | 2.81 | 7.64 | 44.63 | 6.54 | 8.40 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 3.34 | 6.30 | 1.23 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 1.96 | 0.18 | 0.84 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.17 | 35.78 | 2.13 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 152.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.99M | 58.48M | 61.89M | 90.34M | 100.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.09 | 1.03 | 1.24 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 20,849.01 | 3,100.25 | 157.92 | 15,572.95 | 14,767.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -6,875.59 | -12,370.65 | -6,476.75 | 4,984.65 | 14,510.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -0.89 | 1.07 | -0.52 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.34% | -4.19% | -34.95% | 20.62% | 22.16% |
| שיעור EBIT | -15.34% | -25.42% | -112.57% | 9.04% | 19.93% |
| שיעור EBITDA | 46.74% | 81.83% | -15.80% | 24.91% | 23.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.34% | -25.42% | -114.73% | 8.72% | 19.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.55% | -36.54% | -112.59% | 9.04% | 19.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.77% | -36.17% | -93.99% | 10.67% | 16.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.77% | -36.17% | -93.99% | 11.37% | 16.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.04% | 98.98% | 83.48% | 118.00% | 83.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.46% | 143.74% | 98.13% | 103.71% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | -6.24% | -7.85% | -20.04% | 6.53% | 22.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.41% | -8.52% | -20.71% | 8.11% | 24.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.25% | -5.79% | -24.60% | 5.70% | 28.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.25% | -5.73% | -20.53% | 5.70% | 23.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.10% | -10.61% | -29.70% | 9.26% | 38.71% |
| תשואת רווחים | -47.70% | -32.03% | -82.04% | 9.29% | 43.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 373.35 | 1.07 | 1.56 | 3.59 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 15,842.84 | 5.06 | 261.74 | 26.69 | 38.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.57 | 0.51 | 2.16 | 8.03 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.61 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.67 | 0.55 | 1.86 | 6.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.95 | 268.96 | 232.95 | 88.02 | 77.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.98 | 341.09 | 234.34 | 101.69 | 87.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.02 | 72.13 | 1.39 | 13.68 | 9.57 |
| מחזור תפעולי | 0.98 | 341.09 | 234.34 | 101.69 | 87.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 0.95 | 32.17 | 37.11 | 44.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.08 | 0.95 | 15.15 | -12.24 | -156.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 49.35 | 201.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.47 | -0.33 | -3.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 71,596,500.00 | 197,891.93 | 1.89 | 0.75 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 71,596,500.00 | 197,891.93 | 1.89 | 0.75 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.45 | 152.17 | 408.17 | 208.85 | 275.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.04 | 0.97 | 0.22 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.89% | 3.30% | 40.05% | -6.46% | -61.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.71 | -1.22 | 10.77 | 2.31 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.87 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.53 | 30.34 | 2.50 | -15.49 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 30.34 | 1.18 | 5.11 | 5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.87 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -0.17 | 0.49 | -6.18 | 4.09 | 1.35 |
| שווי חברה | -3.73M | 17.96M | 56.81M | 246.93M | 141.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.13 | 0.49 | -6.18 | 4.09 | 1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.40 | 0.98 | 1.02 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.35 | 10.76 | 2.13 | -13.75 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 10.76 | 1.00 | 4.54 | 4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.59 | 77.36 | 99.47 | 137.87 | 233.16 |
| הון עצמי למניה | 98.81 | 107.84 | 149.83 | 217.33 | 441.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.17 | -0.26 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 35.17 | 25.39 | 33.01 | 165.09 | 664.54 |
| רווח נקי למניה | -7.66 | -9.18 | -31.03 | 17.61 | 110.07 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 0.83 | 1.18 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.21 | 0.80 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.02 | -0.87 | 2.49 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-MYR