ARB IOT Group (ARBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67M | 56.69M | 54.43M | 29.76M | 3.13M |
| רווח נקי | -68.32M | -65.51M | 21.89M | 88.29M | 20.40M |
| פחת והפחתות | 48.07M | 56.31M | 38.41M | 16.47M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -319.54K | 65.73M | -5.73M | -74.90M | -5.83M |
| יתרת לקוחות | -13.29M | 72.03M | -3.81M | -70.31M | 19.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.54M | -6.18M | 10.05M | -1.81M | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.43M | -108.79K | -11.97M | -2.78M | -25.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.23M | 163.75K | -921.69K | -101.42K | -12.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 101.10K | -28.91M | -71.61M | -136.62M | -24.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -30.00M | -72.38M | -134.02M | 0 |
| רכישות, נטו | 101.10K | -262.50K | 1.30K | -8.00M | -18.26M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00K | 0 | 72.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.00 | 5.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.36M | 773.56K | -72.60M | -6.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.35K | -49.53M | 44.83M | 126.92M | 23.37M |
| פירעון חוב | 0 | -132.00K | -132.00K | -121.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.30M | 137.04M | 24.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -126.35K | -49.40M | 21.66M | -10.00M | -1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.66M | 9.99M | 31.45M | 28.17M | 8.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22M | 278.45K | 1.10M | -6.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86M | -21.47M | 28.01M | 20.07M | 1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.80M | 31.45M | 28.17M | 8.11M | 6.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.66M | 9.99M | 31.45M | 28.17M | 8.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67M | 26.69M | -17.96M | -104.26M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67M | 56.69M | 53.65M | 29.76M | 3.13M |
| הוצאות הוניות | 8.00 | -30.00M | -72.38M | -134.02M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-MYR