אקווסטיב תרפיוטיקס (AQST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.19 | 3.14 | 4.68 | 2.24 | 1.01 |
| יחס מהיר | 6.74 | 3.01 | 4.36 | 1.87 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 5.98 | 2.55 | 3.79 | 1.30 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.43 | -0.27 | -0.04 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -1.10 | -1.90 | -0.35 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.51 | -1,375.35 | -290.00 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.20M | -44.82M | -73.36M | -122.94M | -135.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.82 | 0.37 | 0.58 | 1.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -3.90 | -0.63 | -0.31 | -0.48 |
| יחס חוב להון | 24.45 | 1.34 | -1.72 | -0.46 | -0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -8.54 | 1.41 | -1.18 | -0.35 | -0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.33 | -4.77 | -1.69 | -0.54 | -0.48 |
| יחס כיסוי חוב | -3.76 | -2.30 | -1.58 | 0.13 | -1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.23 | -4.07 | -1.83 | -2.02 | -3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 1.22 | 0.63 | 0.67 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | -0.16 | 1.26 | 7.99 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.04% | 61.49% | 68.95% | 58.82% | 59.34% |
| שיעור EBIT | -114.45% | -149.70% | -47.49% | -0.32% | -88.02% |
| שיעור EBITDA | -113.50% | -148.47% | -46.24% | 2.34% | -83.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.52% | -156.36% | -53.46% | -29.86% | -88.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -144.63% | -188.09% | -76.70% | -15.07% | -114.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -144.63% | -188.09% | -76.68% | -15.56% | -114.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -144.63% | -188.09% | -76.68% | -15.56% | -114.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.97% | 103.21% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.31% | 120.29% | 143.48% | 50.49% | 129.34% |
| תשואה על הנכסים | -59.22% | -52.23% | -43.52% | -13.71% | -95.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 243.68% | 248.90% | 73.37% | 7.39% | 45.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.62% | -61.74% | -37.27% | -38.61% | -239.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.30% | -55.97% | -37.02% | -38.21% | -115.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.22% | -52.23% | -43.52% | -14.02% | -97.80% |
| תשואת רווחים | -15.15% | -10.63% | -14.30% | -6.36% | -123.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 2.51 | 7.84 | 5.97 | 10.14 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 0.57 | 1.74 | 2.33 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.78 | 2.96 | 3.08 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 5.23 | 6.41 | 5.20 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.28 | 0.57 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.52 | 1.25 | 4.40 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.20 | -358.58 | -40.09 | 23.33 | -42.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.94 | 145.55 | 46.57 | 61.13 | 36.01 |
| ימי מלאי | 150.81 | 131.26 | 123.44 | 118.61 | 108.83 |
| ימי אשראי מספקים | 183.54 | 635.39 | 210.09 | 156.40 | 187.26 |
| מחזור תפעולי | 213.74 | 276.81 | 170.01 | 179.73 | 144.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.43 | -0.41 | -0.10 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.43 | -0.41 | -0.12 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.68 | -93.30 | -224.90 | -6.41 | -3.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.68 | -93.30 | -224.90 | -6.41 | -3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.40 | -0.94 | -0.19 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -1.18 | -0.62 | -0.13 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.86% | -6.73% | -11.63% | -5.96% | -28.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.35 | -8.50 | -6.98 | -15.72 | -0.81 |
| מכפיל מכירות | 9.58 | 17.69 | 5.36 | 2.45 | 0.92 |
| מכפיל הון | -9.12 | -23.41 | -5.13 | -1.16 | -0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.28 | -14.87 | -8.60 | -16.78 | -3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38 | -15.03 | -8.63 | -19.39 | -4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.66 | -0.17 | -0.02 | 0.18 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.12 | -23.41 | -5.13 | -1.16 | -0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -7.80 | -12.07 | -10.34 | 112.68 | -1.87 |
| שווי חברה | 478.87M | 798.18M | 275.20M | 133.18M | 74.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.80 | -12.07 | -10.34 | 112.68 | -1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.85 | 17.92 | 4.78 | 2.63 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.42 | -15.06 | -7.66 | -18.06 | -6.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56 | -15.22 | -7.70 | -20.88 | -7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.45 | -0.28 | -0.69 | -1.76 | -2.46 |
| הון עצמי למניה | -0.45 | -0.28 | -0.69 | -1.74 | -2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.37 | 0.66 | 0.83 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -0.69 | -0.51 | -0.13 | -1.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.26 | 1.62 | 46.78 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.79 | 0.87 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD