ניתוח באמצעות AI של אקווסטיב תרפיוטיקס (AQST)
אקווסטיב תרפיוטיקס (NASDAQ:AQST)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▼12.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
AQST מקבלת ציון כולל נמוך-בינוני בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: הפסדים כבדים ומתמשכים, שריפת מזומנים משמעותית והון עצמי שלילי יוצרים סיכון מימון מוגבר. מנגד, במידה מסוימת, שיחת הוועידה הייתה בונה, עם צמיחה חזקה בהכנסות לעומת השנה הקודמת, שיפור בביצועי EBITDA מתואם, ויעדי ביצוע רגולטוריים ברורים עבור Anaphylm. האיתותים הטכניים הם ניטרליים עד חלשים, והערכת השווי מוגבלת בשל היעדר רווחיות והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
אישור רגולטורי
קבלת ההגשה מחדש של ה-NDA עבור Anaphylm על ידי ה-FDA וקביעת תאריך יעד לבחינה מקדמות את המוצר לקראת אישור פוטנציאלי בארה"ב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקווסטיב תרפיוטיקס (AQST)
- שווי שוק
- $480.71M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.24M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- 22.56%
- צמיחת רווח למניה
- 5.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 147
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקווסטיב תרפיוטיקס היא חברת תרופות המתמקדת בגילוי פיתוח ומסחור של מוצרים שנועדו לתת מענה לצרכים רפואיים משמעותיים שאינם מקבלים מענה מספק בארצות הברית ובשווקים בין לאומיים החברה משווקת תיק מוצרים הכולל את סימפאזן פורמולציית סרט מסיס פומית של קלובאזם עבור אנשים עם תסמונת לנוקס גסטו את סובוקסון סרט תת לשוני המכיל בופרנורפין ונלוקסון המיועד לטיפול בתלות באופיואידים את זופלנז סרט מסיס פומית של אונדנסטרון המשמש לניהול בחילות והקאות הקשורות לכימותרפיה ולהחלמה לאחר ניתוח ואת אזטריס תרופה הניטלת פעם ביום לטיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות לאקווסטיב תרפיוטיקס צנרת קניינית רחבה של מועמדים לתרופות אלה כוללים את ליברבנט פורמולציית סרט מסיס בוקלית של דיאזפם הנמצאת כיום בפיתוח לטיפול בפרכוסים ואת אקסרבן סרט מסיס פומית של רילוזול המיועד לטיפול בטרשת אמיוטרופית צידית ALS במסגרת צנרת המולקולות המורכבות שלה החברה מקדמת את AQST-108 סרט תת לשוני שנועד לספק אפינפרין מערכתי למצבים שאינם אנפילקסיס את AQST-305 פורמולציית סרט תת לשוני של אוקטריאוטיד לניהול אקרומגליה ואת AQST-109 מועמד למוצר אפינפרין הניתן דרך הפה המיועד לטיפול חירום בתגובות אלרגיות חמורות כולל אנפילקסיס נוסף על כך אקווסטיב תרפיוטיקס מילאה תפקיד בפיתוח של קינמובי פורמולציית סרט תת לשוני של אפומורפין המשמשת לטיפול בתקופות אוף אפיזודיות בחולים עם מחלת פרקינסון אקווסטיב תרפיוטיקס נוסדה בשנת 2004 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוורן ניו גרזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AQST מציגה שיעורי רווח גולמי בריאים וצמיחה לסירוגין בהכנסות, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים כבדים, הפסדים נקיים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת. הון עצמי שלילי מחריף עוד יותר את הסיכון המאזני, והופך את איכות הביצוע והגישה למקורות מימון לגורמים בעלי השפעה מכרעת. בסך הכול, הנתונים הפונדמנטליים של החברה משקפים פרופיל סיכון גבוה עד לשיפור מהותי ברווחיות ובתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SIGA
EBS
EOLSAQST
ORGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026