אקווסטיב תרפיוטיקס (AQST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.43M | -35.76M | -6.38M | -9.79M | -32.98M |
| רווח נקי | -83.78M | -44.14M | -7.87M | -54.41M | -70.54M |
| פחת והפחתות | 548.00K | 718.00K | 1.35M | 2.39M | 2.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.62M | 7.10M | 2.69M | 4.38M | 6.82M |
| שינוי בהון החוזר | 12.18M | -9.96M | -5.34M | 32.01M | -1.73M |
| יתרת לקוחות | -10.37M | 1.09M | -3.07M | 7.35M | -5.35M |
| מלאי | -126.00K | 725.00K | -989.00K | -1.74M | -1.58M |
| יתרת ספקים | 19.52M | 2.78M | -1.02M | 1.63M | 1.23M |
| הון חוזר אחר | 3.16M | -14.56M | -259.00K | 24.77M | 3.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 10.52M | 2.80M | 5.85M | 29.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -562.00K | -159.00K | -995.00K | -2.52M | -913.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -562.00K | -159.00K | -995.00K | -2.52M | -913.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.62M | 83.59M | 3.97M | 11.56M | 30.11M |
| פירעון חוב | -37.00K | -23.00K | -20.39M | -2.03M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 103.46M | 83.76M | 8.91M | 13.59M | 29.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -810.00K | -142.00K | 15.45M | 1.00K | 329.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.17M | 71.55M | 23.87M | 27.27M | 28.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.62M | 47.67M | -3.40M | -751.00K | -3.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.55M | 23.87M | 27.27M | 28.02M | 31.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.17M | 71.55M | 23.87M | 27.27M | 28.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.99M | -35.92M | -7.38M | -12.31M | -33.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.43M | -35.76M | -6.38M | -9.79M | -32.98M |
| הוצאות הוניות | -562.00K | -159.00K | -995.00K | -2.52M | -913.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD