Asia Pacific Wire & Cable (APWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76M | 24.30M | -6.09M | 6.57M | -41.61M |
| רווח נקי | 6.72M | 9.38M | 464.00K | 7.57M | -9.86M |
| פחת והפחתות | 6.92M | 6.09M | 6.21M | 5.84M | 5.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.15M | 10.02M | -4.42M | -1.94M | -49.23M |
| יתרת לקוחות | -744.00K | 11.45M | -21.00M | 16.72M | -25.74M |
| מלאי | -12.61M | -2.35M | 13.92M | -4.39M | -53.86M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.27M | 6.66M | -14.04M | 26.45M |
| הון חוזר אחר | -3.80M | 3.19M | -3.99M | -234.00K | 3.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.24M | -1.18M | -8.35M | -4.90M | 11.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.27M | -3.37M | -4.86M | -2.66M | -6.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.34M | -4.22M | -4.25M | -3.81M | -8.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 168.00K | 445.00K | 4.00K |
| רכישת השקעות | -1.24M | -252.00K | -327.00K | -12.00K | -1.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.00K | 188.00K | 0 | 419.00K | 3.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 213.00K | 908.00K | -447.00K | 301.00K | 395.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.07M | -24.26M | -5.51M | 9.63M | 42.41M |
| פירעון חוב | 9.50M | -24.26M | -5.15M | 2.27M | 45.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.92M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -435.00K | -1.00K | -357.00K | -565.00K | -3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.16M | 34.04M | 37.97M | 54.02M | 42.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08M | -604.00K | 408.00K | -2.04M | -4.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -872.00K | -3.94M | -16.05M | 11.51M | -9.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.04M | 37.97M | 54.02M | 42.51M | 52.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.16M | 34.04M | 37.97M | 54.02M | 42.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.10M | 20.03M | -10.38M | 2.76M | -50.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.76M | 24.30M | -6.09M | 6.57M | -41.61M |
| הוצאות הוניות | -3.35M | -4.27M | -4.29M | -3.81M | -8.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD