אפימדס פארמסוטיקלס (APUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93M | -733.53K | -627.79K | -448.17K | -823.11K |
| רווח נקי | -6.00M | -1.39M | -777.69K | -668.67K | -1.03M |
| פחת והפחתות | 5.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 69.99K | 193.54K | 193.54K |
| שינוי בהון החוזר | -2.82M | 538.75K | 41.84K | -2.18K | 2.84K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.82M | 538.75K | 41.84K | -2.18K | 2.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.06K | 117.72K | 38.07K | 29.14K | 6.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.62M | 326.50K | 1.03M | 282.90K | 400.00K |
| פירעון חוב | 9.30M | 250.00K | 0 | 260.00K | 400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.63M | 0 | 1.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -314.50K | 76.50K | -22.90K | 22.90K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 3.46K | 410.48K | 6.17K | 171.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.63M | -407.03K | 404.31K | -165.27K | -423.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46K | 410.48K | 6.17K | 171.44K | 594.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 3.46K | 410.48K | 6.17K | 171.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.98M | -733.53K | -627.79K | -448.17K | -823.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93M | -733.53K | -627.79K | -448.17K | -823.11K |
| הוצאות הוניות | -57.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD