ניתוח באמצעות AI של אלפא פרו טק (APT)
אלפא פרו טק (APT)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $6.50(▲21.27% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
APT מקבלת ציון 76 בעיקר בזכות יציבות פיננסית חזקה, עם מינוף נמוך, ושיפור ביצירת המזומנים בתקופה האחרונה, הנתמכים על ידי מבנה טכני חיובי כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים. מנגד, הציון מושפע לרעה מעקביות לא אחידה לאורך מספר שנים בהכנסות ובתזרים המזומנים, וכן מתמחור שנראה סביר אך אינו אטרקטיבי באופן מובהק על בסיס הנתונים שסופקו.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מגביל את הסיכון הפיננסי ושומר על גמישות לצורכי פעילות, השקעות והון חוזר. הון עצמי יציב עד גדל תומך עוד יותר בחוסן, בעוד שנטל החוב המתון מפחית את הלחץ שעלויות הריבית ומימון מחדש עלולים להפעיל על יצירת המזומנים בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלפא פרו טק (APT)
- שווי שוק
- $55.52M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 60.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.3
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- 5.71%
- צמיחת רווח למניה
- 24.74%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 122
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Specialties
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלפא פרו טק נוסדה בשנת 1983 וממוקמת במרקהאם קנדה ואלפא פרו טק והחברות הבנות שלה עוסקות בפיתוח בייצור ובהפצה גלובלית של מגוון מקיף של ביגוד מגן חד פעמי מוצרי בקרת זיהומים וחומרי בנייה החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים חטיבת הביגוד המגן החד פעמי מציעה ציוד מגן אישי חיוני כגון כיסויי נעליים כובעי בופאנט סרבלים חלוקי עבודה מעילי מעבדה גלימות כיסויי ראש וכן מסכות פנים ומגיני פנים פריטים אלה נמצאים בשימוש נרחב בסביבות סטריליות כגון חדרים נקיים בפעילויות בטיחות תעשייתיות ובמסגרות בריאות לרבות בתי חולים מעבדות ומרפאות שיניים במקביל חטיבת אספקת חומרי הבנייה מספקת פתרונות להגנה מפני פגעי מזג האוויר בענף הבנייה ובכלל זה יריעות חיפוי לבתים ואביזרים נלווים כגון איטום לחלונות ולדלתות וסרט איטום לתפרים לצד שכבת תחתית סינתטית לגגות ומגוון בדים ארוגים נוספים מוצרים אלה משמשים בעיקר באתרי בנייה ובאתרי החלפת גגות אלפא פרו טק משווקת את מוצריה תחת שם המותג שלה וכן באמצעות שותפויות מותג פרטי מוצריה מגיעים ללקוחות באמצעות רשת הפצה מגוונת הכוללת קבוצות רכש מפיצים חיצוניים נציגי מכירות עצמאיים ואנשי המכירות והשיווק הפנימיים שלה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, APT מצטיירת כחברה יציבה מבחינה פיננסית, עם מינוף נמוך, רווחיות יציבה ושיפור לאחרונה הן בצמיחה והן בייצור המזומנים. נקודות החוזקה המרכזיות הן המאזן השמרני וההתאוששות בתזרימי המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן צמיחת הכנסות לא אחידה לאורך השנים האחרונות ותנודתיות תקופתית בהמרת מזומנים, אשר מצביעות על כך שהתוצאות עשויות להיות מחזוריות במידה מסוימת או רגישות להון חוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APT
PPIH
CSTE
AEHLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026