Automotive Properties (APPTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.83 | 5.77 | 9.31 | 8.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.14 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -734.25M | -674.91M | -525.59M | -650.83M | -569.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 0.99 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.94 | 1.79 | 2.21 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 1.27 | 3.91 | 3.08 | 6.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.06 | 2.96 | 2.94 | 2.97 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.15 | 0.93 | 1.01 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.19 | 13.21 | 10.74 | 11.41 | 9.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.49 | 8.99 | 5.19 | 7.09 | 5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.59% | 84.33% | 84.50% | 84.79% | 85.17% |
| שיעור EBIT | 82.73% | 69.65% | 103.09% | 81.60% | 122.28% |
| שיעור EBITDA | 82.73% | 69.65% | 103.09% | 81.60% | 93.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.86% | 76.57% | 77.71% | 78.56% | 49.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.62% | 43.78% | 76.70% | 55.13% | 100.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.62% | 43.78% | 76.70% | 55.13% | 144.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.62% | 43.78% | 76.70% | 55.13% | 100.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 143.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.91% | 57.17% | 98.69% | 70.18% | 201.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 3.19% | 6.05% | 4.27% | 10.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 6.18% | 10.85% | 9.44% | 22.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 5.70% | 6.20% | 6.13% | 3.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 5.58% | 6.20% | 6.18% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 3.19% | 6.05% | 4.27% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 8.05% | 13.47% | 9.64% | 18.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.05 | 6.99 | 78.95 | 38.38 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 1.81 | 2.80 | 3.40 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.05 | -5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 10,239.36 | 3,085.91 | 1,997.36 | 777.18 | 433.83 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.53 | -5.08 | -11.52 | -20.28 | 10.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -126.62 | -149.18 | -125.83 | -170.04 | -181.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.01 | 52.25 | 4.62 | 9.51 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -72.27 | -69.70 |
| ימי אשראי מספקים | 133.63 | 201.43 | 130.45 | 107.29 | 111.62 |
| מחזור תפעולי | 7.01 | 52.25 | 4.62 | -62.76 | -69.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 1.07 | 1.55 | 1.51 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 1.07 | 1.55 | 1.51 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.21 | 1.92 | 1.88 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.53 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.11% | 9.72% | 14.20% | 14.04% | 10.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 12.37 | 7.42 | 10.37 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 5.98 | 5.44 | 5.69 | 5.72 | 7.68 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.77 | 0.81 | 0.98 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.98 | 10.29 | 7.04 | 7.12 | 9.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 10.29 | 7.04 | 7.12 | 9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.31 | 0.18 | -0.18 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.77 | 0.81 | 0.98 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | 16.80 | 10.71 | 14.09 | 13.79 |
| שווי חברה | 1.37B | 1.19B | 1.04B | 1.06B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 16.80 | 10.71 | 14.09 | 13.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.18 | 11.70 | 11.04 | 11.50 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.34 | 22.12 | 13.65 | 14.32 | 16.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.34 | 22.12 | 13.65 | 14.32 | 16.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.47 | 14.33 | 13.51 | 11.01 | 10.62 |
| הון עצמי למניה | 13.47 | 14.33 | 13.51 | 11.01 | 10.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 |
| הכנסות למניה | 2.04 | 2.02 | 1.91 | 1.89 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 0.89 | 1.47 | 1.04 | 2.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.44 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.63 | 0.74 | 0.68 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.21 | 1.05 | 1.46 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CAD