Automotive Properties (APPTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84M | 75.91M | 74.27M | 64.55M | 62.21M |
| רווח נקי | 44.58M | 72.00M | 50.99M | 83.37M | 85.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 144.00K | 1.19M | 696.00K | 183.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -909.00K | -2.53M | -183.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 820.00K | 1.98M |
| שינוי בהון החוזר | -203.00K | 775.00K | 637.00K | -1.14M | 135.00K |
| יתרת לקוחות | 1.78M | 1.31M | -181.00K | -1.60M | 2.38M |
| מלאי | 0 | 0 | -1.18M | -460.00K | 2.25M |
| יתרת ספקים | -1.98M | -531.00K | 1.18M | 460.00K | -2.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | -531.00K | 818.00K | 460.00K | -2.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.47M | 2.99M | 22.35M | -17.68M | -25.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.58M | 21.38M | -110.43M | -24.74M | -24.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -168.58M | 0 | 0 | -42.69M | -24.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 21.38M | -110.43M | -24.74M | -24.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.06M | -97.26M | 36.06M | -39.89M | -37.18M |
| פירעון חוב | 105.38M | -33.11M | 100.08M | 17.19M | 17.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.79M | 0 | 0 | 564.00K | -38.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.63M | -39.45M | -39.44M | -39.43M | -39.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -484.00K | -24.69M | -24.58M | -17.64M | -15.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 657.00K | 336.00K | 298.00K | 396.00K | 474.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 321.00K | 38.00K | -98.00K | -78.00K | 166.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 336.00K | 298.00K | 396.00K | 474.00K | 308.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 657.00K | 336.00K | 298.00K | 396.00K | 474.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.84M | 75.91M | 74.27M | 64.55M | 62.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84M | 75.91M | 74.27M | 64.55M | 62.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD