דיגיטל טורביין (APPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | -0.01 | -0.52 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.43 | 5.95 | 3.50 | 0 | 7.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -319.63M | -337.62M | -416.12M | -409.27M | -393.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.92 | 2.72 | 1.82 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.65 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.65 | 0.73 | 0.64 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.43 | 4.38 | 5.28 | 4.05 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.51 | 0.67 | 0 | 30.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0.58 | -1.55 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 1.11 | 1.46 | 1.57 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.43 | 3.79 | 4.37 | 3.86 | 4.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.90 | 8.25 | 12.68 | 7.73 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.08% | 48.59% | 44.99% | 45.45% | 48.09% |
| שיעור EBIT | 2.40% | -5.54% | -10.82% | -6.94% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 13.22% | 7.10% | 6.08% | 8.46% | 19.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.29% | 6.02% | -11.02% | -68.77% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.67% | -5.54% | -17.91% | -74.41% | 3.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.46% | -6.68% | -18.78% | -77.18% | 2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.46% | -6.68% | -18.78% | -77.22% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.28% | 120.40% | 104.82% | 103.73% | 75.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.92% | -92.06% | 162.49% | 108.20% | 47.69% |
| תשואה על הנכסים | -3.18% | -4.48% | -11.33% | -48.55% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.77% | -19.64% | -59.82% | -196.43% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.90% | 5.94% | -9.16% | -59.48% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.72% | 5.84% | -9.11% | -59.48% | 3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.50% | -9.41% | -27.62% | -126.59% | 5.12% |
| תשואת רווחים | -2.32% | -11.60% | -32.64% | -171.97% | 1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.25 | 2.58 | 2.85 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 2.19 | 1.93 | 1.87 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.66 | 11.51 | 8.62 | 9.92 | 13.48 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.98 | 17.71 | 36.92 | 21.16 | 18.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.20 | -4.57 | -47.87 | -67.58 | -28.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.95 | 162.23 | 141.43 | 128.05 | 97.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 180.14 | 166.80 | 189.30 | 195.63 | 126.00 |
| מחזור תפעולי | 159.95 | 162.23 | 141.43 | 128.05 | 97.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.37 | 0.11 | 0.12 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.10 | -0.15 | -0.15 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.27 | -1.31 | -1.31 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.37 | 0.43 | 0.43 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 1.37 | 0.43 | 0.43 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 3.44% | -5.53% | -6.38% | 0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -42.32 | -8.73 | -3.06 | -0.58 | 73.23 |
| מכפיל מכירות | 1.94 | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 1.83 |
| מכפיל הון | 6.05 | 1.69 | 1.83 | 1.14 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.91 | 29.07 | -18.09 | -15.67 | 277.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.68 | 7.78 | 23.75 | 20.57 | 42.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.05 | 1.69 | 1.83 | 1.14 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 18.57 | 16.36 | 22.14 | 13.04 | 12.31 |
| שווי חברה | 1.47B | 656.12M | 660.30M | 600.46M | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.57 | 16.36 | 22.14 | 13.04 | 12.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 1.16 | 1.35 | 1.10 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.52 | 58.66 | -42.33 | -38.50 | 356.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.96 | 15.69 | 55.58 | 50.54 | 54.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.00 | -2.20 | -3.14 | -3.17 | -3.38 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 1.70 | 1.48 | 2.12 | 6.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.20 | -0.05 | -0.04 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.97 | 5.01 | 4.73 | 5.39 | 6.74 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.33 | -0.89 | -4.16 | 0.17 |
| נטל מס | 1.67 | 1.20 | 1.05 | 1.04 | 0.76 |
| נטל ריבית | -1.11 | 1.00 | 1.66 | 10.72 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.48 | 0.31 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -1.90 | -1.11 | -0.13 | -0.13 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD