דיגיטל טורביין (APPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.81M | 11.88M | 11.88M | 28.68M | 113.38M |
| רווח נקי | -37.73M | -92.10M | -92.10M | -420.45M | 16.87M |
| פחת והפחתות | 71.45M | 82.91M | 82.91M | 83.86M | 81.07M |
| מס הכנסה נדחה | -654.00K | -4.05M | -4.05M | 6.90M | -6.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.36M | 33.54M | 33.54M | 33.76M | 30.40M |
| שינוי בהון החוזר | -38.37M | -15.20M | -15.20M | -17.90M | -17.73M |
| יתרת לקוחות | -70.19M | 2.25M | 2.25M | -23.61M | 95.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.18M | -19.35M | -19.35M | 40.19M | -48.83M |
| הון חוזר אחר | 39.01M | 1.89M | 1.89M | -34.48M | -64.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.75M | 6.78M | 6.78M | 342.50M | 8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.62M | -27.48M | -27.48M | -43.85M | -35.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.62M | -27.48M | -27.48M | -24.28M | -23.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -19.57M | -11.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.86M | 23.28M | 23.28M | -29.30M | -128.29M |
| פירעון חוב | -47.31M | 25.00M | 25.00M | -27.13M | -123.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -873.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.81M | -1.72M | -1.72M | -2.17M | -4.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.96M | 40.08M | 40.08M | 33.61M | 75.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.45M | -1.21M | -1.21M | 2.52M | -1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12M | 6.48M | 6.48M | -41.95M | -51.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.08M | 33.61M | 33.61M | 75.56M | 127.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.96M | 40.08M | 40.08M | 33.61M | 75.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.19M | -15.60M | -15.60M | 4.40M | 89.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.81M | 11.88M | 11.88M | 28.68M | 113.38M |
| הוצאות הוניות | -30.62M | -27.48M | -27.48M | -24.28M | -23.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD