אפיאן (APPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.15 | 1.23 | 1.12 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.15 | 1.23 | 1.12 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | -0.13 | -0.18 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.14 | 0.02 | -0.30 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.41 | 2.76 | 0.72 | -1.66 | -38.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -280.89M | -218.96M | -218.14M | -160.81M | -26.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.44 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.81 | -7.35 | -9.65 | 5.30 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 1.55 | 1.16 | 1.12 | 0.84 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.87 | 1.20 | 1.16 | 0.73 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.57 | -14.71 | -19.03 | 11.99 | 4.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.73 | -1.77 | -1.00 | -32.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.03 | -2.58 | -6.04 | -86.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.30 | 4.95 | 4.64 | 4.04 | 2.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.80 | 5.66 | -3.41 | -1.58 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.08% | 72.54% | 75.66% | 73.72% | 71.52% |
| שיעור EBIT | 1.61% | 3.75% | -10.96% | -16.57% | -31.74% |
| שיעור EBITDA | 2.81% | 5.09% | -9.33% | -14.83% | -30.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.28% | 0.08% | -9.86% | -19.80% | -30.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.67% | 0.89% | -14.78% | -19.85% | -32.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.34% | 0.17% | -14.95% | -20.43% | -32.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.34% | 0.17% | -14.95% | -20.43% | -32.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 198.13% | 19.13% | 101.16% | 102.96% | 100.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.84% | 1,058.13% | 149.88% | 100.24% | 103.60% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | 0.18% | -14.86% | -17.76% | -25.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.36% | -2.62% | 282.67% | -212.91% | -103.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.83% | 0.25% | -22.85% | -42.12% | -44.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 0.04% | -21.11% | -32.29% | -43.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.91% | 0.19% | -15.55% | -18.68% | -26.82% |
| תשואת רווחים | -0.28% | 0.05% | -3.83% | -4.05% | -6.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 2.61 | 3.16 | 3.18 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 26.51 | 29.99 | 34.75 | 23.21 | 16.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.02 | 12.08 | 9.05 | 6.60 | 5.92 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.05 | 0.99 | 0.87 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.15 | 9.82 | 9.95 | 5.58 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.78 | 127.64 | 104.89 | 99.10 | 107.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.55 | 139.81 | 115.39 | 114.82 | 129.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.77 | 12.17 | 10.50 | 15.72 | 21.90 |
| מחזור תפעולי | 78.55 | 139.81 | 115.39 | 114.82 | 129.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 0.85 | 0.09 | -1.51 | -1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 0.80 | 0.04 | -1.64 | -1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.45 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.13 | 18.95 | 1.81 | -11.46 | -11.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.13 | 18.95 | 1.81 | -11.46 | -11.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.18 | 0.02 | -0.40 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.01 | -0.20 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.09% | 2.27% | 0.13% | -4.36% | -4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -324.87 | 2,120.96 | -26.17 | -24.70 | -15.63 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 3.61 | 3.90 | 5.05 | 5.04 |
| מכפיל הון | -33.77 | -55.81 | -73.75 | 52.60 | 16.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.48 | 44.04 | 781.54 | -22.93 | -20.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.99 | 41.72 | 349.98 | -24.93 | -22.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -20.93 | 1.53 | 0.92 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -33.77 | -55.81 | -73.75 | 52.60 | 16.19 |
| מכפיל שווי חברה | 164.18 | 76.55 | -45.20 | -35.61 | -16.96 |
| שווי חברה | 3.84B | 2.83B | 2.60B | 2.88B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 171.94 | 76.55 | -45.20 | -35.61 | -16.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.83 | 3.90 | 4.22 | 5.28 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.01 | 47.56 | 845.32 | -23.99 | -20.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.52 | 45.05 | 378.54 | -26.09 | -22.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.83 | -1.04 | -0.83 | 0.29 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | -1.44 | -0.63 | -0.45 | 0.72 | 2.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.98 | 0.81 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.91 | 9.82 | 8.45 | 7.46 | 6.46 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | 0.02 | -1.26 | -1.52 | -2.08 |
| נטל מס | 1.98 | 0.19 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.42 | 0.24 | 1.35 | 1.20 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.21 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -7.60 | 50.99 | -0.07 | 0.99 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD