אפיאן (APPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.87M | 6.88M | -110.44M | -106.55M | -53.92M |
| רווח נקי | 1.23M | -92.26M | -111.44M | -150.92M | -88.64M |
| פחת והפחתות | 9.71M | 10.03M | 9.47M | 7.30M | 5.74M |
| מס הכנסה נדחה | -349.00K | -899.00K | -1.54M | -1.09M | -498.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 41.54M | 39.05M | 43.39M | 38.83M | 23.84M |
| שינוי בהון החוזר | 33.42M | 26.41M | -39.59M | -2.01M | 5.15M |
| יתרת לקוחות | -51.67M | -28.35M | -1.87M | -37.92M | -33.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.27M | -871.00K | -1.39M | -3.29M | 11.47M |
| הון חוזר אחר | 75.83M | 55.63M | -36.33M | 39.20M | 27.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.68M | 24.56M | -10.73M | 1.34M | 489.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.83M | -35.39M | 28.59M | 10.26M | 41.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.32M | -3.80M | -9.64M | -9.10M | -6.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.73M |
| רכישת השקעות | -62.05M | -51.63M | -53.44M | -65.28M | -41.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.54M | 20.04M | 91.67M | 84.64M | 120.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.28M | -258.00K | 79.17M | 142.87M | 2.79M |
| פירעון חוב | -10.00M | 43.75M | 88.44M | 119.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | -50.02M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | 6.01M | -9.27M | 23.49M | 2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.81M | 118.55M | 149.35M | 150.38M | 103.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.49M | -2.03M | 1.66M | -159.00K | 694.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.26M | -30.80M | -1.03M | 46.42M | -8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.55M | 149.35M | 150.38M | 103.96M | 112.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.81M | 118.55M | 149.35M | 150.38M | 103.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.56M | 3.08M | -120.08M | -115.65M | -59.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.87M | 6.88M | -110.44M | -106.55M | -53.92M |
| הוצאות הוניות | -3.32M | -3.80M | -9.64M | -9.10M | -6.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD