אפפפוליו (APPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.20 | 5.30 | 3.90 | 3.28 |
| יחס מהיר | 3.83 | 3.20 | 5.30 | 3.90 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 1.00 | 0.68 | 0.71 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 1.48 | 0.92 | 2.08 | 0.28 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 2.27 | 2.97 | 0.86 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 49.68 | 44.03 | 16.63 | 7.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 202.96M | 162.46M | 228.01M | 160.78M | 85.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.33 | 1.21 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 34.02 | 52.33 | 6.70 | -11.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 1.98 | 1.15 | 1.26 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.19 | -0.01 | -0.16 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.04% | 61.30% | 62.02% | 61.63% | 59.35% |
| שיעור EBIT | 17.88% | 16.94% | 18.93% | 0.16% | -15.34% |
| שיעור EBITDA | 20.08% | 19.56% | 21.39% | 4.77% | -7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.52% | 16.08% | 17.08% | 0.16% | -15.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.24% | 16.94% | 18.93% | 1.29% | -14.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.13% | 14.82% | 25.69% | 0.44% | -14.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.13% | 14.82% | 25.69% | 0.44% | -14.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.97% | 87.47% | 135.75% | 33.79% | 102.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.12% | 105.36% | 110.82% | 830.43% | 92.19% |
| תשואה על הנכסים | 24.30% | 19.51% | 32.56% | 0.66% | -17.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.92% | 25.97% | 39.30% | 0.91% | -25.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.36% | 24.85% | 24.08% | 0.28% | -22.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.89% | 21.56% | 23.89% | 0.09% | -22.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.08% | 24.48% | 43.81% | 0.82% | -23.90% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 1.68% | 2.28% | 0.04% | -1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.63 | 14.86 | 32.62 | 29.96 | 28.59 |
| מחזור זכאים | 80.55 | 89.25 | 126.83 | 208.66 | 77.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.70 | 24.29 | 18.93 | 13.02 | 9.51 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.32 | 1.27 | 1.52 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | 3.75 | 3.35 | 3.62 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.41 | 20.48 | 8.31 | 10.43 | 8.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.94 | 24.57 | 11.19 | 12.18 | 12.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.53 | 4.09 | 2.88 | 1.75 | 4.71 |
| מחזור תפעולי | 21.94 | 24.57 | 11.19 | 12.18 | 12.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.68 | 6.72 | 5.19 | 1.69 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.57 | 6.64 | 5.13 | 1.30 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.77 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 71.55 | 76.74 | 93.33 | 4.35 | 3.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 71.55 | 76.74 | 93.33 | 4.35 | 3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 3.39 | 4.51 | 1.35 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 2.85% | 2.08% | 0.75% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.10 | 59.50 | 43.83 | 2,284.37 | -54.16 |
| מכפיל מכירות | 7.22 | 8.81 | 11.26 | 9.95 | 7.82 |
| מכפיל הון | 14.33 | 15.44 | 17.22 | 20.76 | 13.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.92 | 35.06 | 48.05 | 132.98 | 195.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.63 | 34.61 | 47.53 | 102.39 | 145.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.28 | -1.95 | 0.01 | -21.99 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.33 | 15.44 | 17.22 | 20.76 | 13.89 |
| מכפיל שווי חברה | 35.08 | 44.86 | 52.65 | 208.40 | -101.82 |
| שווי חברה | 7.33B | 8.34B | 8.94B | 6.17B | 3.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.08 | 44.86 | 52.65 | 208.40 | -101.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.04 | 8.77 | 11.26 | 9.94 | 7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.25 | 34.91 | 48.04 | 132.87 | 195.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.87 | 34.46 | 47.53 | 102.31 | 144.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.82 | 11.00 | 9.89 | 6.10 | 4.84 |
| הון עצמי למניה | 14.80 | 15.07 | 14.32 | 8.34 | 7.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | -0.36 | 0.66 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 29.28 | 26.40 | 21.91 | 17.41 | 13.48 |
| רווח נקי למניה | 4.43 | 3.91 | 5.63 | 0.08 | -1.95 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 1.36 | 0.34 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 8.30 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.72 | 0.92 | 22.31 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD