אפפפוליו (APPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.11M | 188.16M | 60.28M | 25.37M | 35.39M |
| רווח נקי | 140.92M | 204.06M | 2.70M | -68.12M | 1.03M |
| פחת והפחתות | 24.87M | 21.57M | 28.63M | 36.31M | 32.23M |
| מס הכנסה נדחה | 18.14M | -76.94M | -490.00K | -993.00K | 250.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 70.79M | 0 | 54.85M | 0 | 17.15M |
| שינוי בהון החוזר | -17.35M | -12.65M | -18.02M | -765.00K | -2.37M |
| יתרת לקוחות | -12.53M | -3.38M | -4.21M | -4.20M | -2.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.77M | 1.56M | -1.57M | 1.18M | 497.00K |
| הון חוזר אחר | -6.59M | -10.83M | -12.25M | 2.26M | -768.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.73M | 52.12M | -7.39M | 58.94M | -12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.24M | -151.76M | -55.58M | -6.47M | -110.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -7.19M | -9.04M | -21.23M | -8.10M |
| רכישות, נטו | -906.00K | -77.42M | 629.00K | 5.12M | 12.92M |
| רכישת השקעות | -303.89M | -317.17M | -195.74M | -79.28M | -241.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 321.63M | 250.02M | 153.40M | 88.88M | 150.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.44M | 0 | -4.83M | 40.00K | -24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.89M | -43.40M | -25.96M | -6.16M | -7.35M |
| פירעון חוב | -4.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 44.33M | 3.92M | 0 | 4.47M | 2.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -188.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.99M | -47.33M | -25.96M | -10.64M | -9.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.22M | 42.75M | 49.76M | 70.77M | 58.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 250.00K | 0 | 186.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.46M | -6.76M | -21.26M | 12.92M | -82.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.75M | 49.51M | 71.02M | 57.85M | 140.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.22M | 42.75M | 49.76M | 70.77M | 58.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.95M | 186.14M | 46.42M | 18.83M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.11M | 188.16M | 60.28M | 25.37M | 35.39M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -2.02M | -13.87M | -6.54M | -32.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD