אפולו גלובל (APO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מהיר | 3.21 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 2.93 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 203.94 | 108.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -423.19B | -158.08B | -131.21B | -111.63B | -107.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.52 | 19.75 | 21.90 | 22.32 | 38.74 |
| יחס כיסוי חוב | 14.63 | 19.46 | 34.46 | 26.19 | -17.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.04 | 22.32 | 36.72 | 23.82 | -35.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.92 | 22.59 | 18.45 | 14.36 | 12.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -0.69 | -0.63 | -1.18 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.45% | 95.50% | 95.63% | 96.85% | 91.55% |
| שיעור EBIT | 21.84% | 21.99% | 29.77% | 17.90% | -36.70% |
| שיעור EBITDA | 26.30% | 26.45% | 33.89% | 20.36% | -31.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.13% | 25.77% | 31.78% | 18.83% | -39.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.64% | 20.83% | 28.47% | 17.11% | -38.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | 10.90% | 16.95% | 14.95% | -17.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.96% | 16.85% | 24.40% | 19.94% | -31.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.27% | 52.30% | 59.53% | 87.38% | 46.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.51% | 80.85% | 89.59% | 90.89% | 97.05% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.76% | 1.17% | 1.56% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 14.96% | 25.65% | 34.76% | -29.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 6.40% | 7.66% | 6.33% | -6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | 5.18% | 6.57% | 6.33% | -4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 0.77% | 1.18% | 1.58% | -0.78% |
| תשואת רווחים | 2.85% | 3.97% | 4.57% | 9.01% | -5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.33 | 2.93 | 2.97 | 7.09 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.32 | -0.51 | -0.56 | -0.72 | -0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.78 | -851.97 | -1,035.06 | -1,134.87 | -1,010.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.78 | 124.65 | 122.69 | 51.47 | 160.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 976.62 | 1,157.75 | 1,186.34 | 1,171.39 |
| מחזור תפעולי | 9.78 | 124.65 | 122.69 | 51.47 | 160.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.49 | 12.26 | 5.55 | 10.87 | 6.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.49 | 12.26 | 5.55 | 10.87 | 6.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.98 | 5.74 | 2.74 | 6.11 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.56 | 0.31 | 0.78 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.19% | 8.47% | 3.36% | 11.67% | 9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.02 | 25.94 | 21.87 | 11.10 | -19.02 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 2.75 | 3.71 | 1.66 | 3.40 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.77 | 5.61 | 3.86 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.20 | 11.81 | 29.76 | 8.57 | 10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 11.81 | 29.76 | 8.57 | 9.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.68 | -1.06 | -1.96 | -0.03 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.77 | 5.61 | 3.86 | 5.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 9.69 | 10.31 | 6.97 | -10.02 |
| שווי חברה | 52.43B | 82.13B | 91.22B | 46.34B | 35.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 9.69 | 10.31 | 6.97 | -10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 2.56 | 3.49 | 1.42 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.56 | 11.02 | 28.04 | 7.33 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 11.02 | 28.04 | 7.33 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.41 | 60.20 | 45.48 | 35.98 | 18.94 |
| הון עצמי למניה | 35.48 | 38.40 | 29.44 | 24.16 | 11.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.19 | 0.14 | -0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 60.73 | 52.72 | 44.56 | 56.15 | 18.76 |
| רווח נקי למניה | 3.17 | 5.74 | 7.55 | 8.40 | -3.35 |
| נטל מס | 0.25 | 0.52 | 0.60 | 0.87 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 2.20 | 1.96 | 1.30 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD