אפולו גלובל (APO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45B | 3.25B | 6.32B | 3.79B | 1.06B |
| רווח נקי | 3.38B | 1.66B | 4.88B | -3.51B | 4.27B |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.08B | 803.00M | 529.00M | 27.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 107.59M | 464.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 699.00M | 721.00M | 1.03B | 540.00M | 1.18B |
| שינוי בהון החוזר | 6.20B | 2.14B | 3.44B | 5.95B | 966.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -232.76M | 995.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 22.14M | 25.07M |
| הון חוזר אחר | 6.20B | 2.14B | 3.44B | 6.16B | 449.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.26B | -2.34B | -3.82B | 174.41M | -5.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.24B | -61.80B | -42.41B | -23.44B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -202.53M | -64.74M |
| רכישות, נטו | 99.00M | 0 | 0 | 30.30B | -366.78M |
| רכישת השקעות | -161.88B | -125.63B | -55.97B | -63.89B | -5.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.22B | 0 | 0 | 38.29B | 3.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.69B | 63.83B | 13.57B | -27.94B | 318.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.27B | 57.97B | 42.64B | 28.71B | 109.00M |
| פירעון חוב | 2.57B | 2.69B | 1.13B | 1.71B | -634.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -773.00M | -890.00M | -561.00M | -635.00M | -299.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -1.19B | -1.03B | -962.00M | -553.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 56.76B | 57.37B | 43.10B | 28.60B | 594.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.59B | 17.11B | 17.69B | 11.13B | 2.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -3.00M | 10.00M | -15.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.48B | -579.00M | 6.56B | 9.04B | -378.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.11B | 17.69B | 11.13B | 2.09B | 2.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.59B | 17.11B | 17.69B | 11.13B | 2.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.45B | 3.25B | 6.32B | 3.59B | 999.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45B | 3.25B | 6.32B | 3.79B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -202.53M | -64.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD