Apogee 21 Holdings (APHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 0.18 | — | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.04 | — | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | -0.21 | — | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.10 | — | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.40 | -0.20 | — | -3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16M | -2.16M | -7.18M | — | -1.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.45 | — | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.30 | 6.72 | — | 2.58 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.87 | — | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0 | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.43 | 15.01 | — | 38.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.30 | -0.29 | — | -5.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.21 | -1.21 | -2.81 | — | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.28 | 2,687.67 | — | 5.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.53 | 0.30 | — | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.99 | -7.99 | -2.93 | — | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.54% | 49.54% | 43.71% | — | 100.00% |
| שיעור EBIT | -257.90% | -257.90% | -534.95% | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -246.87% | -246.87% | -521.64% | — | -177.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -257.90% | -257.90% | -534.95% | — | -177.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 946.46% | 946.46% | -725.44% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 946.46% | 946.46% | -725.44% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 946.46% | 946.46% | -725.44% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -366.99% | -366.99% | 135.61% | — | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 17.67% | 17.67% | -19.90% | — | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 163.82% | 60.57% | -298.74% | — | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.97% | -7.97% | -220.29% | — | -70.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.69% | -6.69% | -28.52% | — | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.20% | 28.20% | -116.01% | — | 0.00% |
| תשואת רווחים | 22.10% | 13.09% | -119,410.93% | — | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.69 | 2.76 | — | 12.88 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.26 | 0.45 | — | 0 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0.02 | 0.12 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 817.94 | 817.94 | 7.30 | — | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | — | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | -0.25 | -0.03 | — | -0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 19,813.39 | 19,813.39 | 2,356.11 | — | 28.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.00 | 216.00 | 132.21 | — | 28.34 |
| ימי מלאי | 21,004.08 | 21,004.08 | 3,036.83 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,406.69 | 1,406.69 | 812.93 | — | 0 |
| מחזור תפעולי | 21,220.08 | 21,220.08 | 3,169.04 | — | 28.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | — | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | — | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -528,370.50 | 0 | 0 | — | -9.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -528,370.50 | 0 | 0 | — | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.20 | — | -3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.49 | -2.49 | -3.31 | — | -0.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.82% | -3.45% | -54,503.42% | — | -1,580.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.11 | 8.50 | -0.00 | — | 0 |
| מכפיל מכירות | 42.86 | 72.31 | 0.01 | — | 0.06 |
| מכפיל הון | 2.74 | 4.63 | 0.00 | — | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.19 | -28.99 | -0.00 | — | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.17 | -28.99 | -0.00 | — | -0.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.00 | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 4.63 | 0.00 | — | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -25.36 | -37.28 | -2.93 | — | -0.19 |
| שווי חברה | 26.52M | 39.00M | 3.93M | — | 311.54K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.36 | -37.28 | -2.93 | — | -0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 62.60 | 92.04 | 15.31 | — | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.10 | -36.90 | -4.62 | — | -0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.10 | -36.90 | -4.62 | — | -0.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.46 | — | 1.72 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.04 | — | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | -0.12 | — | 0 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | 0 |
| נטל ריבית | -3.67 | -3.67 | 1.36 | — | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.07 | 3.07 | 5.79 | — | 1.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.26 | 0.46 | — | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD