Apogee 21 Holdings (APHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -850.16K | -1.14M | -853.54K | -9.70K |
| רווח נקי | 4.01M | -1.86M | -1.50M | -902.80K | 990.47K |
| פחת והפחתות | 46.73K | 34.18K | 14.73K | 846.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.92K | 466.93K | -273.13K | -226.76K | 5.00K |
| יתרת לקוחות | -157.73K | 28.08K | 16.78K | 34.30K | 0 |
| מלאי | -298.27K | -200.05K | 81.65K | 252.10K | 0 |
| יתרת ספקים | 544.53K | 358.81K | -10.58K | -219.25K | 0 |
| הון חוזר אחר | -178.46K | 280.09K | -360.98K | -293.91K | 5.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.02M | 511.33K | 624.47K | 275.18K | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -5.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.68M | 1.03M | 1.22M | 663.01K | 9.43K |
| פירעון חוב | 6.15M | 647.28K | -73.87K | 538.01K | -15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.53M | 383.00K | 1.29M | 125.00K | 24.43K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.25K | 263.91K | 83.79K | 761.00 | 924.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07M | 0 | 0 | 191.29K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.66K | 180.12K | 83.03K | 761.00 | -270.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.91K | 83.79K | 761.00 | 0 | 1.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.25K | 263.91K | 83.79K | 761.00 | 924.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -850.16K | -1.14M | -853.54K | -9.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -850.16K | -1.14M | -853.54K | -9.70K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD