Coloured Ties Capital (APEOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.47 | 12.60 | — | — | 57.65 |
| יחס מהיר | 11.47 | 12.60 | — | — | 57.65 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.47 | — | — | 11.42 |
| יחס כושר פירעון | 4.56 | -4.27 | — | — | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.07 | — | — | -27.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | — | — | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.95M | 16.31M | — | — | 21.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.09 | — | — | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | — | — | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.11 | — | — | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | — | — | 0.00% |
| שיעור EBIT | 184.09% | 0.00% | — | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 184.09% | 0.00% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.31% | 0.00% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 228.97% | 0.00% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 228.97% | 0.00% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 228.97% | 0.00% | — | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | — | — | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 367.45% | 636.48% | — | — | 22.31% |
| תשואה על הנכסים | 39.76% | -33.88% | — | — | -2.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.73% | -36.79% | — | — | -2.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.85% | -5.78% | — | — | -11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.85% | -5.78% | — | — | -11.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.76% | -33.88% | — | — | -2.42% |
| תשואת רווחים | 153.31% | -113.80% | — | — | -7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.43 | 0 | — | — | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | — | — | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | — | — | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0 | — | — | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0 | — | — | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.98 | 0 | — | — | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.98 | 0 | — | — | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | — | — | 0 |
| מחזור תפעולי | 34.98 | 0 | — | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.25 | — | — | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.25 | — | — | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | — | — | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | — | — | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | — | — | -113.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | — | — | -113.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | — | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | 0 | — | — | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.03% | -28.61% | — | — | -139.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.58 | -0.87 | — | — | -14.13 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0 | — | — | 0 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.32 | — | — | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -3.50 | — | — | -0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -3.50 | — | — | -0.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | — | — | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.32 | — | — | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 0.52 | -0.77 | — | — | -1.33 |
| שווי חברה | 3.10M | 4.62M | — | — | 3.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.52 | -0.77 | — | — | -1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0 | — | — | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -3.06 | — | — | -0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -3.06 | — | — | -0.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.32 | 2.74 | — | — | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.74 | — | — | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | — | 0 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0 | — | — | 0 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | -1.01 | — | — | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | — | — | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.00 | — | — | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0 | — | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | 0.25 | — | — | 19.58 |
הנתונים מוצגים ב-CAD