Coloured Ties Capital (APEOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -191.00K | 3.37M | -10.22M | -1.71M |
| רווח נקי | -6.00M | 1.46M | 3.41M | -522.00K | -5.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 21.00K | 9.00K | 1.20M | 816.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 450.00K | 881.00K | 420.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -809.00K | -2.56M | 3.27M | 163.00K | -71.00K |
| יתרת לקוחות | -12.00K | -1.00M | -75.00K | 32.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -26.00K | 54.00K | -128.00K | -90.00K |
| הון חוזר אחר | -797.00K | -1.54M | 3.29M | 259.00K | 19.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.30M | 445.00K | -4.20M | -11.48M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 200.00K | -1.45M | 585.00K | 1.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -90.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 200.00K | -1.45M | 675.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 31.00K | -6.13M | -376.00K | 1.22M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 31.00K | 0 | 0 | 1.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.38M | -376.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 246.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 658.00K | 82.00K | 40.00K | 4.26M | 14.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09M | 0 | -2.00K | -9.61M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 576.00K | 42.00K | -4.22M | -10.01M | 767.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.00K | 40.00K | 4.26M | 14.27M | 13.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 658.00K | 82.00K | 40.00K | 4.26M | 14.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.51M | -191.00K | 3.37M | -10.31M | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -191.00K | 3.37M | -10.22M | -1.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -90.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD