ניתוח באמצעות AI של איי. או. סמית' (AOS)
איי. או. סמית' (NYSE:AOS)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $68.00(▲8.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי רווחיות בסיסית חזקה בדרך כלל ויצירת מזומנים, אך נבלם בשל ירידה בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, מינוף גבוה יותר לעומת השנים האחרונות, ומומנטום לא אחיד בתזרים המזומנים. התמחור סביר, עם תמיכה מצד הדיבידנד, בעוד שהתמונה הטכנית מעורבת, עם חוזקה בטווח הקצר אך עדיין מתחת למגמת 200 הימים. שיחת המשקיעים האחרונה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה תמיכה מתונה, באמצעות ביצועים חזקים בצפון אמריקה והחזרי הון לבעלי המניות, אך זאת לצד תחזית מצומצמת יותר, חולשה בסין ולחץ על המרווחים שנובע מעלויות.
גורמים חיוביים
תפעול
ניהול אקטיבי של קצבי ההזמנות מאזן את היקפי הפעילות בין תקופות, ותומך בתפעול יציב יותר ובתכנון ייצור חלק יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איי. או. סמית' (AOS)
- שווי שוק
- $7.98B
- תשואת דיבידנד
- 2.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.49M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.3
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- 0.39%
- צמיחת רווח למניה
- -0.01%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איי או סמית היא יצרנית ומשווקת גלובלית המתמחה במגוון מקיף של פתרונות לחימום ולטיפול במים פעילותה משתרעת על פני צפון אמריקה סין אירופה והודו ומאורגנת בשני מגזרים גיאוגרפיים עיקריים צפון אמריקה ושאר העולם פורטפוליו המוצרים של החברה רחב וכולל מחממי מים לשימוש ביתי ומסחרי דגמי גז משאבת חום וחשמל דוודים מכלי אחסון ומערכות שונות לטיפול במים מוצרים אלה מיועדים למגוון רחב של שימושים לרבות בתים דירות ובתים משותפים וכן גופים מסחריים כגון מסעדות בתי מלון בנייני משרדים מכבסות רחיצת רכב עסקים קטנים בתי חולים ובתי ספר ההיצע כולל מוצרי טיפול במים כגון מרככי מים בנקודת כניסה מערכות לטיהור מי באר יחידות סינון לכל הבית בקבוקי סינון ניידים מסנני פחם בנקודת שימוש ומערכות אוסמוזה הפוכה המיועדים לשימוש ביתי במסעדות בבתי מלון ובמשרדים איי או סמית מספקת גם מוצרי סינון למזון ולמשקאות מכלי התפשטות מתקנים מסחריים סולאריים לחימום מים ומחממים לבריכות שחייה ולספא יחד עם רכיבים נלווים פתרונות חימום מתקדמים כוללים גם משאבות חום יחידות חשמליות לתלייה על קיר מחממי גז ללא מכל דוודים משולבים ומחממי מים משולבים של משאבת חום ואנרגיה סולארית המוצרים נמכרים בעיקר תחת מותגים מבוססים כגון איי או סמית סטייט ולוכינבר בנוסף למותגים ייעודיים של מרככי מים החברה עושה שימוש בערוצי הפצה שונים לרבות מפיצי אינסטלציה סיטונאיים עצמאיים חנויות קמעונאיות כגון רשתות לחומרי בניין ולמרכזי בית וחברות נציגות של יצרנים מוצרי אקווהסנה נמכרים ישירות לצרכנים באמצעות פלטפורמות מסחר אלקטרוני וקמעונאים מקוונים נוספים החברה נוסדה בשנת 1874 ומטה החברה נמצא במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איי. או. סמית' מציגה פרופיל רווחיות חזק והמרת מזומנים טובה בדרך כלל, בהתאם לעסק תעשייתי באיכות גבוהה. מנגד, הגורמים המאזנים העיקריים הם ירידה בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, עלייה במינוף לעומת השנים האחרונות, וצמיחה לא יציבה בתזרים המזומנים החופשי. באופן כללי, המצב הפיננסי טוב, אך הכיוון מצביע על לחץ מחזורי ותפעולי גובר ועל גישת מאזן פחות שמרנית לעומת העבר הקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTS
ZWS
FELEAOS
XYL
PNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026