איי. או. סמית' (AOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.50 | 1.55 | 1.59 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.71 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.53 | 14.58 | 58.18 | 67.03 | 39.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -413.30M | 6.70M | 36.40M | 130.80M | 49.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 10.11 | 11.57 | 37.07 | 29.40 | 16.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.54 | 53.93 | 106.99 | 63.12 | 70.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.04 | 1.47 | 1.52 | 1.12 | 2.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.02 | -0.03 | -0.22 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.59% | 38.83% | 38.14% | 38.54% | 35.42% |
| שיעור EBIT | 17.53% | 19.04% | 18.54% | 19.35% | 6.21% |
| שיעור EBITDA | 19.94% | 21.27% | 20.60% | 21.38% | 8.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.57% | 19.01% | 18.77% | 19.66% | 17.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.95% | 18.67% | 18.36% | 19.04% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.15% | 14.26% | 13.98% | 14.45% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.15% | 14.26% | 13.98% | 14.45% | 6.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.55% | 76.38% | 76.12% | 75.88% | 105.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.47% | 98.23% | 97.80% | 96.84% | 33.96% |
| תשואה על הנכסים | 13.73% | 17.38% | 16.47% | 17.32% | 7.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.96% | 29.40% | 28.33% | 30.18% | 13.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.12% | 31.93% | 30.60% | 33.39% | 27.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.44% | 23.94% | 23.19% | 25.22% | 27.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.38% | 26.39% | 24.74% | 24.81% | 9.97% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 5.84% | 5.32% | 4.50% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 6.58 | 7.05 | 6.46 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.65 | 4.01 | 3.94 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 4.89 | 4.44 | 4.76 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 5.62 | 5.77 | 6.07 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.55 | 8.28 | 7.27 | 6.14 | 5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.54 | 51.63 | 43.01 | 40.59 | 40.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.25 | 55.49 | 51.76 | 56.46 | 56.51 |
| ימי מלאי | 75.41 | 74.67 | 82.23 | 76.67 | 77.75 |
| ימי אשראי מספקים | 82.12 | 78.54 | 90.97 | 92.54 | 94.22 |
| מחזור תפעולי | 139.66 | 130.16 | 133.98 | 133.13 | 134.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.00 | 4.41 | 3.96 | 4.47 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.62 | 3.90 | 3.22 | 3.99 | 2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.51 | 0.73 | 0.48 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.76 | 2.31 | 1.95 | 2.62 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.09 | 8.71 | 5.39 | 9.23 | 5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 3.21 | 2.68 | 4.32 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.53% | 5.83% | 4.73% | 4.83% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.40 | 17.33 | 18.69 | 22.21 | 37.59 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.44 | 2.63 | 3.21 | 2.36 |
| מכפיל הון | 4.70 | 5.04 | 5.32 | 6.70 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.28 | 17.14 | 21.16 | 20.68 | 27.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | 15.17 | 17.23 | 18.44 | 22.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -62.64 | 3.01 | -11.56 | 0.15 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 5.04 | 5.32 | 6.70 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.84 | 11.51 | 12.72 | 14.78 | 28.50 |
| שווי חברה | 8.99B | 9.38B | 10.00B | 12.18B | 8.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.84 | 11.51 | 12.72 | 14.78 | 28.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 2.45 | 2.62 | 3.16 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.05 | 17.17 | 21.11 | 20.37 | 27.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98 | 15.20 | 17.19 | 18.17 | 22.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.44 | 5.61 | 5.45 | 5.83 | 5.04 |
| הון עצמי למניה | 13.30 | 13.28 | 12.81 | 12.30 | 11.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 27.47 | 27.37 | 25.97 | 25.69 | 24.25 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 3.90 | 3.63 | 3.71 | 1.52 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.13 | 1.09 | 1.20 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD