ארטיביון (AORT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.13M | 22.24M | 18.83M | -5.15M | -2.59M |
| רווח נקי | 9.77M | -13.36M | -30.69M | -19.19M | -14.83M |
| פחת והפחתות | 22.46M | 24.21M | 23.08M | 22.44M | 23.98M |
| מס הכנסה נדחה | 37.00K | -1.51M | -1.39M | -1.72M | -4.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.39M | 14.24M | 14.42M | 12.34M | 10.71M |
| שינוי בהון החוזר | -22.16M | -17.24M | -16.19M | -25.94M | -33.23M |
| יתרת לקוחות | -7.27M | -15.40M | -4.05M | -13.34M | -11.56M |
| מלאי | -15.28M | -6.14M | -14.36M | -8.40M | -18.38M |
| יתרת ספקים | 2.18M | 9.50M | 1.68M | -1.96M | -1.89M |
| הון חוזר אחר | -1.80M | -5.21M | 535.00K | -2.23M | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.64M | 15.90M | 29.60M | 6.91M | 15.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.04M | -28.19M | -502.00K | -10.72M | 5.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.04M | -11.19M | -7.43M | -10.72M | -13.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -17.00M | 6.93M | 0 | -249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.03M | 2.20M | 865.00K | -1.64M | -12.22M |
| פירעון חוב | -2.46M | -358.00K | -2.77M | -2.75M | -3.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.07M | 5.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -559.00K | -1.80M | -1.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.42M | -3.17M | 4.20M | 2.91M | -7.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.91M | 53.46M | 58.94M | 39.35M | 55.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.32M | -1.73M | 401.00K | 1.85M | 2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.45M | -5.48M | 19.59M | -15.66M | -6.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.46M | 58.94M | 39.35M | 55.01M | 61.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.91M | 53.46M | 58.94M | 39.35M | 55.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -911.00K | 11.05M | 11.40M | -15.87M | -15.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.13M | 22.24M | 18.83M | -5.15M | -2.59M |
| הוצאות הוניות | -39.04M | -11.19M | -7.43M | -10.72M | -13.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD