AEON Unsponsored ADR (AONNY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.52 | 1.07 | 0.32 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.02T | -3.02T | -3.50T | -2.81T | -2.77T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 3.56 | 3.54 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.17 | 13.17 | 12.60 | 12.26 | 12.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.51 | 5.51 | 5.28 | 6.42 | 5.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.31 | 3.31 | 0.66 | 3.37 | 4.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,588.50 | 4,588.50 | 1,669.01 | 4,436.84 | 4,178.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 4.63 | 4.55 | 4.58 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.05% | 37.05% | 33.12% | 37.12% | 33.14% |
| שיעור EBIT | 2.04% | 2.04% | 2.53% | 2.31% | 2.31% |
| שיעור EBITDA | 5.61% | 5.61% | 6.10% | 5.92% | 6.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 2.35% | 2.53% | 2.63% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.62% | 1.62% | 1.94% | 1.90% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | 0.28% | 0.68% | 0.47% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.70% | 0.70% | 1.16% | 1.10% | 0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.58% | 17.58% | 35.03% | 24.63% | 12.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.85% | 68.85% | 76.50% | 72.35% | 80.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 0.21% | 0.49% | 0.35% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.74% | 2.74% | 6.20% | 4.24% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 4.41% | 4.64% | 4.85% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.58% | 1.58% | 2.36% | 2.27% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 0.36% | 0.18% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 2.73% | 1.24% | 4.46% | 2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.85 | 1.99 | 3.99 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 5.89 | 5.89 | 5.06 | 5.60 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 9.82 | 9.82 | 9.00 | 9.61 | 10.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 2.80 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.84 | 38.84 | 34.81 | 40.15 | 53.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.47 | 172.47 | 151.81 | 64.27 | 63.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.22 | 197.22 | 183.42 | 91.48 | 90.14 |
| ימי מלאי | 37.18 | 37.18 | 40.56 | 37.99 | 35.73 |
| ימי אשראי מספקים | 61.93 | 61.93 | 72.17 | 65.20 | 62.28 |
| מחזור תפעולי | 234.41 | 234.41 | 223.98 | 129.47 | 125.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 660.58 | 660.58 | 434.99 | 430.80 | 509.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 660.58 | 660.58 | 230.92 | -32.44 | 73.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 543.62 | 543.62 | 204.07 | 463.24 | 435.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.53 | -0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.14 | 2.00 | 0.86 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.22 | 2.13 | 0.93 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.62% | 53.62% | 10.17% | -2.77% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 110.10 | 110.10 | 80.55 | 22.41 | 33.56 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.55 | 0.10 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.01 | 5.02 | 0.95 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 1.86 | 9.83 | -36.09 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.86 | 5.22 | 2.72 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.08 | -3.08 | 0.53 | 0.21 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.01 | 5.02 | 0.95 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 6.48 | 13.54 | 6.35 | 5.50 |
| שווי חברה | 3.69T | 3.69T | 9.25T | 3.59T | 3.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 6.48 | 13.54 | 6.35 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.83 | 0.38 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.51 | 6.51 | 14.80 | -129.44 | 47.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 6.51 | 7.86 | 9.75 | 6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,989.25 | 1,989.25 | 596.01 | 2,001.46 | 1,895.44 |
| הון עצמי למניה | 1,225.63 | 1,225.63 | 452.28 | 1,233.73 | 1,166.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.56 | 0.40 | 0.42 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 11,823.96 | 11,823.96 | 4,137.33 | 11,169.19 | 10,705.15 |
| רווח נקי למניה | 33.58 | 33.58 | 28.06 | 52.25 | 25.11 |
| נטל מס | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.31 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 3.46 | 15.50 | 8.25 | 20.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY