דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של AEON Unsponsored ADR (AONNY)

AONNY

AEON Unsponsored ADR (OTHER OTC:AONNY)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$7.00(▼17.65% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
פתיחת סיקור
תאריך:
24.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל מינוף גבוה במאזן ורווחיות דקה מבחינה מבנית, למרות שיפור בהכנסות ובתזרים המזומנים בתקופה האחרונה. גם הניתוח הטכני מוסיף לחץ, שכן המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי. גם התמחור מהווה גורם מכביד, לאור מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד מתונה.

צמיחה יציבה בהכנסות

התרחבות מתמשכת בהכנסות מצביעה על כך ש-AEON Unsponsored ADR ממשיכה להרחיב את הפלטפורמה בהובלת הקמעונאות שלה ואת פעילות הלקוחות במספר פורמטים. צמיחה בשיעור חד-ספרתי בינוני מספקת בסיס עמיד למינוף תפעולי, השקעה מחדש ומונטיזציה רחבה יותר של החנויות, הקניונים והשירותים הנלווים שלה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AEON Unsponsored ADR (AONNY)

שווי שוק
$19.61B
תשואת דיבידנד
1.02%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
13.29K
מכפיל רווח (P/E)
36.9
בטא (שנתי)
0.23
צמיחת הכנסות
5.04%
צמיחת רווח למניה
179.11%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
179,230
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Department Stores

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

AEON Unsponsored ADR פועלת כשחקנית משמעותית בענף הקמעונאות, עם נוכחות הן ביפן והן בשווקים בינלאומיים שונים. פעילותה העסקית הנרחבת מאורגנת במספר חטיבות נפרדות. חטיבת חנויות המרכול הכללי מנהלת חנויות קמעונאיות גדולות ורב מחלקתיות. חטיבת הסופרמרקטים מפקחת על מגוון פורמטים של קמעונאות מזון, לרבות סופרמרקטים מסורתיים, חנויות דיסקאונט, חנויות נוחות וחנויות מכולת מקומיות קטנות. חטיבת הבריאות והרווחה מתמקדת בבתי מרקחת ובמתן שירותי רוקחות. חטיבת השירותים הפיננסיים מציעה מכלול מקיף של פתרונות פיננסיים משולבים, הכוללים מסגרות אשראי, שירותי בנקאות, מוצרי ביטוח, כרטיסי כסף אלקטרוני וכן כרטיסי אשראי. חטיבת פיתוח מרכזי הקניות אחראית על הקמה וניהול שוטף של מתחמי קניות קמעונאיים. חטיבת השירותים וחנויות המתמחות מספקת מגוון שירותים ומפעילה חנויות קמעונאיות מתמחות. מגזר הפעילות הבינלאומית מטפל באופן ייעודי בחנויות מרכול כללי, חנויות דיסקאונט וסופרמרקטים באזורים כגון סין ומדינות ASEAN. AEON Unsponsored ADR נוסדה בשנת 1758, ומטה החברה נמצא בציבה, יפן.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

AEON Unsponsored ADR מציגה צמיחה עקבית בהכנסות ושיפור בביצועים התפעוליים, לצד התאוששות אחרונה בייצור המזומנים. מנגד, המאזן הממונף שלה, שבו החוב גבוה פי כמה מההון העצמי, יחד עם שיעורי רווח נקי נמוכים מבחינה מבנית, עלולים להגדיל את הסיכון לירידה אם הביקוש הצרכני ייחלש או אם העלויות יעלו. בסך הכול, הנתונים הפיננסיים מצביעים על עסק שנמצא במגמת שיפור, אך מוגבל על ידי רווחיות דלה ומינוף גבוה.

פירוט12 החודשים האחרוניםפברואר 2026פברואר 2026פברואר 2025פברואר 2024פברואר 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות11.20T10.13T11.19T9.55T9.12T8.72T
רווח גולמי4.06T3.75T3.71T3.55T3.02T2.81T
EBITDA679.95B568.87B682.79B565.47B547.62B495.82B
רווח נקי93.00B28.78B75.91B44.69B21.38B6.50B
מאזן
סך הנכסים15.62T13.83T15.41T12.94T12.42T11.70T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.50T2.13T2.65T1.83T1.83T1.79T
סך החוב4.06T3.89T4.46T3.76T3.52T3.32T
סך ההתחייבויות13.43T11.71T13.20T10.85T10.45T9.89T
הון בעלי המניות1.21T1.05T1.22T1.06T993.75B958.72B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.00566.22B624.68B-27.75B62.86B-148.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0.00566.22B1.18T368.49B433.71B204.45B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-478.81B-1.22T-508.88B-332.40B-343.85B
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.00881.00M121.97B-15.87B1.85B-2.21B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
DDSDDS
70תשואת יתר
FMXFMX
69ניטרלי
GAPGAP
69ניטרלי
MM
63ניטרלי
KSSKSS
60ניטרלי
AONNYAONNY
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דילרד'ס70תשואת יתר$10.36B14.7134.24%5.49%0.21%20.42%
FEMSA69ניטרלי$25.47B22.9313.60%6.08%18.16%89.79%
גאפ69ניטרלי$8.12B6.7633.13%3.58%1.05%44.82%
מייסיז63ניטרלי$6.27B8.6015.81%3.20%0.34%58.61%
Kohl's60ניטרלי$2.45B8.956.68%2.79%-2.87%28.86%
AEON Unsponsored ADR46ניטרלי$19.61B36.906.82%1.02%5.04%179.11%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.09-6.82-49.04%
663.2692.9016.29%
126.4636.4640.51%
23.123.0815.35%
21.596.2841.06%
24.006.6638.38%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026