AEON Unsponsored ADR (AONNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.22B | 1.18T | 368.49B | 433.71B | 204.45B |
| רווח נקי | 163.69B | 75.91B | 44.69B | 21.38B | 6.51B |
| פחת והפחתות | 362.06B | 399.53B | 344.93B | 337.27B | 321.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.08B | 638.75B | -135.97B | -15.61B | -200.49B |
| יתרת לקוחות | -430.45B | -65.74B | -285.84B | -274.53B | -134.62B |
| מלאי | -17.23B | -20.12B | -15.22B | -24.24B | 6.29B |
| יתרת ספקים | 0 | 226.01B | 14.94B | 39.70B | -117.88B |
| הון חוזר אחר | 511.77B | 498.60B | 150.15B | 243.45B | 45.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.62B | 62.55B | 114.83B | 90.67B | 77.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.81B | -1.22T | -508.88B | -332.40B | -343.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -552.06B | -396.24B | -370.85B | -352.52B |
| רכישות, נטו | 48.00M | -88.75B | -4.53B | 19.62B | -17.09B |
| רכישת השקעות | -628.07B | -979.40B | -631.17B | -641.49B | -529.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 312.02B | 449.87B | 496.55B | 685.83B | 546.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.81B | -46.87B | 26.51B | -25.51B | 7.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 881.00M | 121.97B | -15.87B | 1.85B | -2.21B |
| פירעון חוב | 118.56B | 387.83B | 159.84B | 107.59B | 104.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.00M | -122.21M | -14.00M | -17.00M | -31.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.57B | -37.27B | -30.85B | -30.73B | -30.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -85.10B | -228.47B | -144.84B | -74.99B | -75.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17T | 1.36T | 1.06T | 1.23T | 1.10T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.72B | 52.96B | 5.89B | 11.08B | 15.48B |
| שינוי נטו במזומנים | 108.01B | 134.45B | -150.37B | 125.35B | -147.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06T | 1.22T | 1.21T | 1.10T | 1.25T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17T | 1.36T | 1.06T | 1.23T | 1.10T |
| תזרים מזומנים חופשי | 566.22B | 624.68B | -27.75B | 62.86B | -148.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.22B | 1.18T | 368.49B | 433.71B | 204.45B |
| הוצאות הוניות | -465.96B | -552.06B | -396.24B | -370.85B | -352.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY