אלפא וואן (AOAO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.06 | 0 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.06 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | -0.21 | -2.83 | -0.02 | 9.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.00 | -0.16 | -0.07 | -57.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.36 | -1.17 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.27M | -6.27M | -5.18M | 839.82K | -36.76K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.44 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.77 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.73 | -0.73 | -2.41 | 1.50 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -25.25 | 0.07 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0 | -0.05 | 11.43 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.67% | 0.00% | 8.74% | 6.14% | 20.06% |
| שיעור EBIT | -104.27% | 0.00% | -1,440.12% | 0.70% | 12.01% |
| שיעור EBITDA | -105.35% | 0.00% | -1,437.15% | 0.75% | 12.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -104.30% | 0.00% | -210.59% | 0.70% | 10.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.93% | 0.00% | -1,440.12% | -3.19% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -179.71% | 0.00% | -1,436.33% | -3.20% | 5.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.92% | 0.00% | -1,436.33% | -3.20% | 5.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 168.06% | 1,716.97% | 99.74% | 100.31% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.52% | 100.00% | 683.85% | -453.13% | 63.92% |
| תשואה על הנכסים | 142.14% | -51.90% | -400.97% | -0.72% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -120.43% | 37.98% | 965.08% | -1.08% | -896.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.55% | 2.37% | 158.79% | 0.24% | -1,904.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -64.55% | 2.37% | 281.34% | 0.23% | -1,402.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 142.14% | -51.90% | -414.23% | -2.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 15.88% | -5.80% | -26.60% | -0.03% | 0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.66 | 6.19 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.43 | 26.38 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 16.56 | 52.30 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.79 | 0 | 0.28 | 0.22 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0 | -1.10 | 23.51 | -231.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 404.48 | 45.16 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 554.81 | 59.00 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 150.33 | 13.84 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 554.81 | 59.00 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.00 | -0.15 | -0.01 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.00 | -0.16 | -0.02 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.16 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 207.66 | 0 | -56.60 | -6.25 | -14.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 207.66 | 0 | -56.60 | -6.25 | -14.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.20 | -1.17 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.90 | 0 | -0.77 | -0.11 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.03% | 0.05% | -1.46% | -0.11% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.34 | -16.90 | -3.76 | -3,557.95 | 585.08 |
| מכפיל מכירות | -11.32 | 0 | 53.99 | 113.89 | 29.69 |
| מכפיל הון | -6.55 | -6.55 | -36.28 | 38.46 | -5,245.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.46 | 2,079.79 | -68.54 | -885.07 | -84.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 2,079.79 | -69.75 | -1,026.72 | -90.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.18 | -0.00 | 31.49 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.55 | -6.55 | -36.28 | 38.46 | -5,245.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | -556.17 | -3.80 | 15,129.29 | 243.28 |
| שווי חברה | 38.95M | 38.95M | 119.71M | 1.08B | 192.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | -556.17 | -3.80 | 15,129.29 | 243.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -11.32 | 0 | 54.64 | 113.98 | 29.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.46 | 2,079.79 | -69.36 | -885.74 | -84.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 2,079.79 | -70.59 | -1,027.50 | -90.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.32 | 0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.30 | 0.36 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.26 |
| הכנסות למניה | -0.31 | 0 | 0.20 | 0.12 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | -0.21 | -2.87 | -0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 1.68 | 17.17 | 1.00 | 1.00 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | -4.53 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0 | 2.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | -0.14 | 0.28 | 3.47 | -6.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD