אלפא וואן (AOAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.73K | -1.70M | -1.05M | -2.13M | 0 |
| רווח נקי | -131.55K | -6.14M | -302.23K | 329.52K | -19.74K |
| פחת והפחתות | 61.51K | 65.04K | 4.64K | 50.81K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 695.69K | -1.12M | -749.75K | -4.58M | 19.24K |
| יתרת לקוחות | 116.24K | 862.49K | -11.87M | -5.71M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -586.40K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 537.20K | 0 | 11.71M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 42.25K | -1.98M | -3.97K | 1.13M | 19.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -606.92K | 5.50M | 291.14K | 2.07M | 500.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -29.96K | -51.63K | -151.92K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.96K | -167.62K | -151.92K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 115.99K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.99K | 1.33M | 1.29M | 2.45M | 0 |
| פירעון חוב | -34.08K | -97.73K | 0 | 643.60K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 158.08K | 1.43M | 1.29M | 1.81M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 614.00 | 80.26K | 329.99K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -142.72K | 15.28K | 0 | 8.36K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -383.07K | 192.06K | 329.99K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 383.68K | -111.80K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 614.00 | 80.26K | 329.99K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.73K | -1.73M | -1.21M | -2.28M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.73K | -1.70M | -1.05M | -2.13M | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | -29.96K | -167.62K | -151.92K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD