אליאנה (ANNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16M | -16.90M | -5.75M | -4.17M | 0 |
| רווח נקי | 5.41B | -12.43M | -5.16M | -3.28M | — |
| פחת והפחתות | 2.93B | 213.51K | 0 | 2.13K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 897.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 774.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.54M | -4.64M | -43.90K | -2.10M | — |
| יתרת לקוחות | -2.34M | -4.06M | -1.42M | -2.12M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.12M | 1.28M | 878.68K | 22.73K | 0 |
| הון חוזר אחר | 756.70K | -1.86M | 495.66K | 0 | — |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.01B | -39.94K | -544.84K | 1.21M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.01M | -23.07M | -8.92M | -9.07M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.01M | -23.07M | -8.92M | -9.07M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14M | 62.11M | 21.00M | 10.65M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 62.11M | 21.00M | 10.65M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.13M | 28.33M | 6.76M | 293.68K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 506.31K | -571.73K | 135.70K | -660.05K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.80M | 21.57M | 6.47M | -3.25M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.33M | 6.76M | 293.68K | 3.54M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.13M | 28.33M | 6.76M | 293.68K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.15M | -39.96M | -14.67M | -13.24M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16M | -16.90M | -5.75M | -4.17M | 0 |
| הוצאות הוניות | -7.01M | -23.07M | -8.92M | -9.07M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD