אליאנה (ANNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.93 | 13.18 | 3.87 | 0.25 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.93 | 13.18 | 3.87 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.68 | 11.96 | 3.86 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 68.88 | -0.36 | -0.16 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.54 | -7.14 | -3.28 | -3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 288.19K | -6.00M | -2.10M | -25.69M | -30.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 1.99 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.05 | 5.54 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.05 | 0.85 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.86 | 2.78 | 27.72 | -1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -0.04 | -49.57 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -56.52 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.04 | 4.33 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -0.01 | -23.11 | 1.34 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.11% | 63.01% | 17.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 31.80% | 16.56% | -433.37% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 43.64% | 11,733.73% | -418.33% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.95% | 11.59% | -1,024.81% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.80% | 16.56% | -875.42% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.76% | 7.19% | -869.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.00% | 11.51% | -875.42% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.14% | 43.40% | 99.30% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.86% | 142.82% | 85.42% | 89.48% | 139.47% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 1.78% | -14.86% | -15.32% | -20.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.37% | 5.07% | -41.31% | -424.63% | 22.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 3.53% | -18.03% | -18.06% | -16.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.52% | 2.45% | -5.95% | -18.06% | -16.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.35% | 1.78% | -14.86% | -15.32% | -20.82% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 1.54% | -4.76% | -1.17% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.57 | 12.78 | 1.16 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.37 | 0.53 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 351.05 | 0.45 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 1.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -194.60 | -238.52 | -368.78 | 0 | -46,223.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.58 | 28.56 | 314.95 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 237.18 | 267.08 | 683.73 | 0 | 46,223.41 |
| מחזור תפעולי | 42.58 | 28.56 | 314.95 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.25 | -0.44 | -0.14 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.08 | -1.04 | -0.36 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.17 | 0.60 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.31 | 2.37 | 2.55 | 3.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.45 | -0.73 | -0.64 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.45 | -0.73 | -0.64 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.59 | 5.68 | -0.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.41 | -11.90 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.25% | 2.69% | -15.40% | -3.33% | -3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 65.16 | -1.54 | -85.43 | -125.15 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 4.67 | 182.80 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.41 | 3.30 | 8.69 | 362.78 | -27.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 37.14 | -6.50 | -30.05 | -31.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 11.52 | -15.36 | -76.69 | -98.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.65 | -0.01 | -0.85 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 3.30 | 8.69 | 362.78 | -27.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 0.03 | -66.81 | -85.82 | -192.90 |
| שווי חברה | 64.15M | 86.98M | 396.86M | 434.13M | 410.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 0.03 | -66.81 | -85.82 | -192.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 3.47 | 279.47 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.48 | 27.61 | -9.93 | -29.58 | -31.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 8.56 | -23.49 | -75.51 | -98.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 1.44 | 1.30 | 0.03 | -0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.87 | 0.78 | 0.03 | -0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.04 | -0.32 | -0.13 | -0.08 |
| נטל מס | 0.62 | 0.43 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.02 | 1.02 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 386.03 | 4.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 19.43 | 30.92 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.00 | 1.36 | 1.11 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD