אנגיודיינמיקס (ANGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | -10.13M | -28.16M | 78.00K | -7.19M |
| רווח נקי | -36.74M | -33.99M | -184.35M | -52.44M | -26.55M |
| פחת והפחתות | 22.96M | 25.80M | 27.71M | 30.87M | 29.35M |
| מס הכנסה נדחה | 143.00K | -988.00K | -7.97M | -2.31M | -3.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.96M | 9.77M | 10.53M | 11.16M | 10.69M |
| שינוי בהון החוזר | -2.67M | -14.11M | 14.42M | -7.03M | -21.05M |
| יתרת לקוחות | -5.75M | 23.00K | 7.89M | -1.30M | -17.15M |
| מלאי | 10.05M | -1.35M | -9.41M | -8.20M | -2.80M |
| יתרת ספקים | -5.83M | -15.88M | 27.53M | 2.14M | 3.91M |
| הון חוזר אחר | -1.13M | 3.09M | -11.59M | 332.00K | -5.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.44M | 3.39M | 111.50M | 19.83M | 4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.95M | -10.18M | 123.72M | -9.75M | -19.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.58M | -4.46M | -2.52M | -3.81M | -4.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.37M | -5.71M | 126.24M | -5.93M | -11.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 564.00K | -255.00K | -64.25M | 25.42M | 7.68M |
| פירעון חוב | 0 | 6.16M | -50.00M | 25.00M | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 752.00K | 1.17M | 2.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.67M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 564.00K | -4.75M | -15.00M | -751.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.86M | 55.89M | 76.06M | 44.62M | 28.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 267.00K | 398.00K | 125.00K | 43.00K | -518.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03M | -20.16M | 31.44M | 15.80M | -19.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.89M | 76.06M | 44.62M | 28.83M | 48.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.86M | 55.89M | 76.06M | 44.62M | 28.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 508.00K | -14.59M | -33.93M | -4.27M | -11.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | -10.13M | -28.16M | 78.00K | -7.19M |
| הוצאות הוניות | -2.58M | -4.46M | -5.77M | -4.35M | -4.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD