ניתוח באמצעות AI של אנגיודיינמיקס (ANGO)
אנגיודיינמיקס (NASDAQ:ANGO)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.50(▼26.70% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון הכולל של ANGO הוא בינוני: הביצועים הפיננסיים משתפרים, עם התאוששות בהכנסות, שיעור רווח גולמי יציב, תזרים מזומנים חיובי במידה מתונה ומאזן ללא חוב, אך החברה עדיין מפסידה וההון העצמי נמצא במגמת ירידה. האינדיקטורים הטכניים חלשים באופן בולט, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וקריאות המומנטום נמוכות, בעוד שהערכת השווי קשה להערכה בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד. שיחת הוועידה האחרונה לגבי התוצאות תומכת בנרטיב ההתאוששות, עם תחזית שנותרה ללא שינוי ומדדי רווחיות טובים יותר, אך המשך תחזית להפסד מתואם ואי-ודאות בנוגע להחזרים ולמכסים ממתנים את התחזית.
גורמים חיוביים
תמהיל ההכנסות בתחום הטכנולוגיה הרפואית
חלק גדל מההכנסות ממוצרי טכנולוגיה רפואית בעלי שיעור רווחיות גבוה יותר מרחיב את שיעור הרווח הגולמי ומחזק את תחזיות הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנגיודיינמיקס (ANGO)
- שווי שוק
- $464.70M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 735.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.17
- צמיחת הכנסות
- 8.20%
- צמיחת רווח למניה
- -0.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 632
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנגיודיינמיקס מתמחה בפיתוח ייצור ומסחור של מגוון רחב של מכשירים רפואיים כירורגיים ואבחוניים המוצרים הללו משמשים אנשי מקצוע בתחום הבריאות לטיפול במצבים כגון מחלת כלי דם היקפיים להקלה על גישה לכלי דם ולתמיכה בהתערבויות שונות בתחום האונקולוגיה והכירורגיה והחברה משרתת שווקים מקומיים ובינלאומיים תיק המוצרים של החברה כולל מערכות אבלציה מתקדמות כמו ננוקנייף המיועדת להסרה כירורגית מדויקת של רקמות רכות ומערכות סולרו בגלי מיקרו ובתדר רדיו היעילות באבלציה של גידולים מוצקים סרטניים או שפירים בנוסף החברה מספקת מערכות איטום מסלול ביוסנטרי בלונים אנדורקטליים איזולוק מערכות אריזה בלונית וגינלית אלטוס צנתרים אנגיוגרפיים תיילי הנחיה צנתרי ניקוז מלעוריים וערכות מיקרו אינטרודוסר קואקסיאליות מגזר הטיפולים האנדווסקולריים שלה כולל פתרונות לניהול תרומבוס פרוצדורות אתרקטומיה מוצרי ליבה פריפריים וטיפול באי ספיקה ורידית נוסף על כך אנגיודיינמיקס היא ספקית מרכזית של התקני גישה לכלי דם כגון צנתרים מרכזיים המוחדרים פריפרית צנתרי מידליין פורטים מושתלים וצנתרי דיאליזה לצד אביזרים נלווים התקנים אלה משמשים בעיקר למתן מערכתי קצר טווח של תרופות כולל כימותרפיה ואנטיביוטיקה והם משווקים תחת תיק מותגים רחב כגון ביו פלו ביו פלו מידליין ביו פלו פיק אקסלה פיק פאסב ביו פלו פורט סמארטפורט וורטקס לייפגארד ביו פלו דוראמקס ודוראמקס החברה מפיצה את מוצריה ישירות ללקוחות מקצועיים ייעודיים ובהם רדיולוגים התערבותיים קרדיולוגים כירורגים וסקולריים אורולוגים אונקולוגים התערבותיים וכירורגיים ואחיות טיפול נמרץ ובמקביל נעזרת ברשתות הפצה מבוססות החברה נוסדה בשנת 1988 ומטה החברה נמצא בלייתם ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ANGO מציגה התאוששות תפעולית, שבאה לידי ביטוי בהתאוששות משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ובחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי במידה מתונה. פרופיל הסיכון הפיננסי נתמך באופן משמעותי על ידי היעדר חוב, אך מוקד הדיון המרכזי נותר הרווחיות: שיעורי הרווח עדיין שליליים, וההון העצמי נשחק לאורך זמן. בסך הכול, החברה נראית בטוחה יותר מבחינה פיננסית מכפי שדוח רווח והפסד משקף, אך היא זקוקה לשיפור מתמשך בשיעורי הרווח כדי להפוך את התאוששות ההכנסות לרווחים ויצירת מזומנים בני-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UTMD
INFU
SMTIANGO
OSUR
STXSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026