Aumovio SE (AMVIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.36 | 1.17 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.97 | 0.87 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.22 | 196.50 | 0.48 | 0.02 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.00M | 154.00M | -981.00M | -6.08B | -5.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.30 | 2.82 | 2.75 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.89 | 2.28 | 6.18 | 5.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 3.22 | 0.45 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.39 | -4.53 | -2.45 | -2.12 | -6.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 2.76 | 2.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 5.56 | 30.87 | 116.26 | 115.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.16 | 0.92 | 7.62 | 34.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.39% | 18.49% | 17.72% | 16.94% | 14.96% |
| שיעור EBIT | -1.96% | 0.31% | 2.23% | 1.01% | -4.19% |
| שיעור EBITDA | 4.71% | 6.46% | 7.68% | 6.04% | 1.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.17% | -5.47% | -5.39% | -5.78% | -8.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.63% | -0.90% | 0.03% | -1.72% | -5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.78% | -3.53% | -1.47% | -1.60% | -5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.73% | -3.40% | -1.39% | -1.53% | -5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.38% | 392.22% | -4,816.67% | 93.28% | 97.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.77% | 16.47% | -0.57% | 29.68% | 63.37% |
| תשואה על הנכסים | -6.08% | -3.82% | -1.45% | -1.37% | -4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.24% | -7.21% | -3.30% | -8.49% | -24.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.11% | -9.05% | -9.32% | -16.85% | -22.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.03% | -8.98% | 350.74% | -6.11% | -8.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.05% | -4.44% | -1.66% | -1.55% | -4.64% |
| תשואת רווחים | -30.25% | -15.25% | -7.48% | -8.62% | -26.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 4.95 | 5.09 | 4.74 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 4.55 | 4.40 | 4.16 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 6.55 | 6.26 | 6.03 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.87 | 3.72 | 3.83 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 0.86 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.70 | 10.45 | -24.03 | -6.96 | -8.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.68 | 49.18 | 47.03 | 49.78 | 44.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.95 | 73.71 | 71.69 | 77.04 | 83.16 |
| ימי מלאי | 58.70 | 55.74 | 58.32 | 60.51 | 66.60 |
| ימי אשראי מספקים | 82.97 | 80.26 | 82.98 | 87.77 | 104.85 |
| מחזור תפעולי | 128.65 | 129.44 | 130.01 | 137.55 | 149.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.92 | 7.86 | 11.02 | 2.50 | 7.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 1.12 | 2.05 | -8.97 | -5.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.77 | 6.74 | 8.98 | 11.46 | 13.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.19 | -3.59 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.09 | 1.21 | 0.22 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.17 | 1.23 | 0.22 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 2.37 | 0.42 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | 2.61% | 5.31% | -23.21% | -13.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.30 | -6.56 | -13.36 | -11.60 | -3.81 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.30 | 38.34 | 18.85 | -4.31 | -7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 5.46 | 3.50 | 15.46 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.05 | 1.01 | 0.17 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.98 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.57 | 2.43 | 3.49 | 10.69 | 47.80 |
| שווי חברה | 2.13B | 2.91B | 5.26B | 13.44B | 13.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.57 | 2.43 | 3.49 | 10.69 | 47.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.65 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.52 | 25.96 | 25.65 | -14.99 | -26.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 3.70 | 4.77 | 53.77 | 17.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.66 | 68.31 | 64.12 | 14.16 | 15.03 |
| הון עצמי למניה | 87.12 | 90.79 | 87.49 | 39.22 | 41.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | -2.77 | 46.50 | 0.11 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 176.44 | 185.50 | 196.38 | 208.03 | 189.69 |
| רווח נקי למניה | -10.19 | -6.55 | -2.89 | -3.33 | -10.12 |
| נטל מס | 1.59 | 3.92 | -48.17 | 0.93 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.85 | -2.93 | 0.01 | -1.69 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -1.25 | -4.06 | -0.79 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR