אמריסייף (AMSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.61 | 0.59 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.61 | 0.59 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -523.03M | -450.49M | -500.71M | -936.71M | -951.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.51 | 4.49 | 4.50 | 4.20 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -1.04 | -0.63 | 0 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.83% | 46.43% | 41.44% | 100.00% | 48.31% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 18.55% | 22.34% | -0.46% | 22.95% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 18.78% | 22.69% | 0.00% | 23.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.99% | 18.55% | 22.34% | 25.21% | 22.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.46% | 18.55% | 22.34% | 25.21% | 22.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.00% | 14.86% | 17.93% | 20.24% | 18.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.00% | 14.86% | 17.93% | 20.24% | 18.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.17% | 80.11% | 80.28% | 80.27% | 82.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 4.17% | 4.79% | 5.05% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.37% | 18.74% | 21.54% | 21.24% | 17.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.07% | 13.69% | 14.48% | 6.30% | 5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.68% | 10.97% | 11.62% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 4.25% | 4.87% | 5.05% | 4.38% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 6.47% | 5.64% | 6.90% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 43.50 | 52.51 | 48.34 | 40.79 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.77 | -1.15 | -1.10 | 0 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.16 | 321.10 | 317.86 | 324.53 | 227.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.16 | 321.10 | 317.86 | 324.53 | 318.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.20 |
| מחזור תפעולי | 199.16 | 321.10 | 317.86 | 324.53 | 318.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 0.58 | 1.27 | 1.56 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 0.47 | 1.22 | 1.53 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.81 | 0.97 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.66 | 5.15 | 28.80 | 53.96 | 13.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 1.22% | 2.38% | 3.25% | 2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.18 | 15.49 | 17.71 | 14.49 | 17.98 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 2.30 | 3.18 | 2.93 | 3.39 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.90 | 3.82 | 3.08 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.44 | 81.71 | 42.10 | 30.73 | 38.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.30 | 65.85 | 40.63 | 30.16 | 35.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.92 | -1.05 | -1.74 | 1.20 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.90 | 3.82 | 3.08 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.17 | 11.19 | 13.38 | 0 | 13.60 |
| שווי חברה | 406.45M | 667.08M | 938.87M | 861.32M | 938.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.17 | 11.19 | 13.38 | 0 | 13.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 2.10 | 3.04 | 2.81 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.05 | 74.77 | 40.21 | 29.41 | 35.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92 | 60.26 | 38.81 | 28.86 | 33.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.39 | 12.15 | 12.49 | 15.27 | 16.50 |
| הון עצמי למניה | 13.39 | 13.26 | 13.49 | 15.27 | 16.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17.98 | 16.72 | 16.21 | 16.03 | 15.32 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 2.48 | 2.91 | 3.24 | 2.89 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.94 | 1.00 | 1.00 | -54.22 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.23 | 0.44 | 0.48 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD