אמריסייף (AMSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07M | 24.19M | 29.84M | 28.19M | 37.98M |
| רווח נקי | 47.15M | 55.44M | 62.11M | 55.60M | 65.76M |
| פחת והפחתות | 742.00K | 1.09M | 1.43M | 1.31M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 372.00K | 1.40M | 628.00K | -1.14M | 1.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.91M | 2.94M | 1.56M | 2.48M | 2.32M |
| שינוי בהון החוזר | -33.86M | -29.34M | -31.04M | -41.50M | -27.14M |
| יתרת לקוחות | -18.78M | -11.51M | -8.49M | 13.39M | 21.66M |
| מלאי | 0 | 0 | -19.12M | 0 | -31.98M |
| יתרת ספקים | 1.86M | -2.23M | 306.00K | 969.00K | -2.24M |
| הון חוזר אחר | -16.94M | -15.60M | -3.74M | -55.86M | -14.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.23M | -7.34M | -4.84M | 11.44M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.42M | 72.37M | 43.88M | 75.43M | 70.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -840.00K | -553.00K | -2.09M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -44.44M | -85.01M | 23.00K |
| רכישת השקעות | -67.00M | -110.70M | -133.68M | -215.48M | -271.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.55M | 112.84M | 178.12M | 293.00M | 343.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.02M | 71.07M | 44.44M | 85.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.61M | -91.20M | -96.51M | -112.87M | -99.97M |
| פירעון חוב | -85.00K | -85.00K | -91.00K | -58.00K | -44.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.10M | -5.68M | -2.17M | -12.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.61M | -85.44M | -93.31M | -100.43M | -99.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -817.00K | 0 | -944.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.93M | 44.05M | 38.68M | 61.47M | 70.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.88M | 5.36M | -22.79M | -9.25M | 8.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.05M | 38.68M | 61.47M | 70.72M | 61.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.93M | 44.05M | 38.68M | 61.47M | 70.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.92M | 23.35M | 29.29M | 26.11M | 36.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07M | 24.19M | 29.84M | 28.19M | 37.98M |
| הוצאות הוניות | -2.15M | -840.00K | -553.00K | -2.09M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD