אמריקן שרד הוספיטל סרביסס (AMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.76 | 2.52 | 1.90 | 3.62 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.76 | 2.52 | 1.90 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.15 | 1.06 | 1.27 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.26 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.13 | 0.02 | 0.53 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.17 | 0.04 | 0.87 | 4.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.32M | -10.07M | -3.91M | -1.43M | 392.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.78 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.41 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.31 | 2.39 | 2.13 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.23 | 1.63 | 0.85 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.53 | -1.28 | -1.87 | 0.24 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 1.31 | 1.04 | 1.16 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.13 | 3.66 | 3.81 | 2.95 | 2.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 4.71 | 1.37 | 0.57 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.10% | 17.96% | 32.41% | 43.82% | 42.45% |
| שיעור EBIT | -7.56% | -5.86% | 9.65% | 8.48% | 16.83% |
| שיעור EBITDA | 10.19% | 14.49% | 31.44% | 32.70% | 42.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.43% | -7.17% | -9.90% | 1.27% | 12.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.58% | -11.47% | 4.36% | 3.26% | 12.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.83% | -5.53% | 7.71% | 2.86% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.84% | -9.71% | 5.41% | 1.24% | 7.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.11% | 48.23% | 176.72% | 87.64% | 52.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.55% | 159.88% | -44.10% | 257.78% | 103.58% |
| תשואה על הנכסים | -3.38% | -2.80% | 3.63% | 1.27% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.45% | -6.46% | 8.68% | 2.70% | 6.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.53% | -6.29% | -5.63% | 0.72% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.52% | -3.38% | -5.18% | 0.23% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.47% | -2.87% | 3.71% | 1.30% | 3.12% |
| תשואת רווחים | -20.33% | -11.12% | 10.55% | 4.03% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 2.12 | 2.24 | 4.40 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 43.32 | 37.96 | 12.26 | 38.03 | 49.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.78 | 0.88 | 0.82 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.79 | 5.54 | 2.22 | 1.84 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.91 | 162.24 | 133.33 | 73.37 | 68.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.34 | 171.85 | 163.09 | 82.96 | 76.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.43 | 9.62 | 29.76 | 9.60 | 7.39 |
| מחזור תפעולי | 117.34 | 171.85 | 163.09 | 82.96 | 76.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.47 | 0.03 | 0.90 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | -0.69 | -1.20 | -0.09 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 1.15 | 1.22 | 0.99 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | -1.46 | -46.53 | -0.10 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 0.41 | 0.02 | 0.91 | 18.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 0.41 | 0.02 | 0.91 | 18.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.14 | 0.01 | 0.32 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.11 | 0.01 | 0.27 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.86% | -32.49% | -37.50% | -3.67% | 37.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.03 | -9.17 | 9.38 | 24.81 | 13.89 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.50 | 0.73 | 0.71 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.58 | 0.82 | 0.67 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.39 | -3.08 | -2.67 | -27.26 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 4.51 | 124.10 | 2.65 | 2.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.05 | 0.04 | -0.46 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.58 | 0.82 | 0.67 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 8.14 | 3.70 | 2.74 | 2.42 |
| שווי חברה | 22.46M | 33.11M | 32.93M | 19.09M | 20.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 8.14 | 3.70 | 2.74 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.18 | 1.16 | 0.89 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.35 | -7.30 | -4.24 | -34.39 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 10.69 | 197.18 | 3.34 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.56 | 3.98 | 4.41 | 3.92 | 3.86 |
| הון עצמי למניה | 3.36 | 3.63 | 3.88 | 3.56 | 3.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.15 | -0.24 | 0.62 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4.43 | 4.24 | 4.36 | 3.35 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.23 | 0.34 | 0.10 | 0.21 |
| נטל מס | 0.55 | 0.48 | 1.77 | 0.88 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.96 | 0.45 | 0.38 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 13.28 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -1.14 | 0.11 | 21.58 | 4.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD