אמריקן שרד הוספיטל סרביסס (AMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10M | 167.00K | 5.72M | 7.24M | 6.27M |
| רווח נקי | -2.73M | 1.53M | 265.00K | 1.56M | 194.00K |
| פחת והפחתות | 5.71M | 6.17M | 5.17M | 4.78M | 5.28M |
| מס הכנסה נדחה | -809.00K | -359.00K | -759.00K | 344.00K | 60.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 404.00K | 373.00K | 389.00K | 399.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.00K | -6.95M | -294.00K | -296.00K | -853.00K |
| יתרת לקוחות | -559.00K | -6.94B | -719.00K | 696.00K | -519.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -955.00K | 2.23B | -79.00K | 608.00K | 851.00K |
| הון חוזר אחר | 1.60M | 4.71B | 504.00K | -1.60M | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 431.00K | -607.00K | 952.00K | 450.00K | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.63M | -7.11M | -6.27M | -388.00K | -1.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63M | -7.94M | -6.27M | -388.00K | -1.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 833.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03M | 4.41M | 1.91M | -2.66M | -655.00K |
| פירעון חוב | -3.01M | 4.63M | 2.12M | -2.08M | 255.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00K | -221.00K | -211.00K | -582.00K | -915.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.71M | 11.28M | 13.81M | 12.45M | 8.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.56M | -2.53M | 1.36M | 4.19M | 3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.28M | 13.81M | 12.45M | 8.26M | 4.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.71M | 11.28M | 13.81M | 12.45M | 8.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.54M | -7.77M | -555.00K | 6.85M | 4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10M | 167.00K | 5.72M | 7.24M | 6.27M |
| הוצאות הוניות | -7.63M | -7.94M | -6.27M | -388.00K | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD